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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 102.00 | 17 089.00 | 3 013.00 | 20 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 536.00 | 490 579.00 | 12 957.00 | 503 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 650.00 | 100 246.00 | 7 404.00 | 107 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 201.00 | 877 112.00 | 261 090.00 | 1 138 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 298.00 | 5 915.00 | 370 383.00 | 376 298.00 |
BZ Autres créances | 90 073.00 | | 90 073.00 | 90 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 228 519.00 | | 228 519.00 | 228 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 746 691.00 | 5 915.00 | 740 775.00 | 746 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 892.00 | 883 027.00 | 1 001 865.00 | 1 884 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 496 648.00 | 269 198.00 | 227 450.00 | 496 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
DG Autres réserves | | 86 536.00 | | |
DH Report à nouveau | -210 592.00 | | | -210 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 307.00 | -297 128.00 | | -4 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 609.00 | 208 963.00 | | 181 609.00 |
DL TOTAL (I) | 264 192.00 | 295 853.00 | | 264 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | 212 046.00 | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 070.00 | 8 770.00 | | 9 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 292.00 | 128 537.00 | | 134 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 014.00 | 146 756.00 | | 164 014.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 347.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 673.00 | 496 457.00 | | 737 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 865.00 | 792 310.00 | | 1 001 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 673.00 | 316 457.00 | | 407 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 553.00 | | 157 085.00 | 1 022 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 655.00 | | 109 993.00 | 386 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 437.00 | 1 138 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 496 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 437.00 | 611 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 722.00 | | 4 380.00 | 15 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 910.00 | | 42 713.00 | 609 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 491.00 | 115 536.00 | 1 915.00 | 763 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 869.00 | 99 330.00 | | 169 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 086.00 | 2 002.00 | | 15 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 536.00 | 14 204.00 | 1 915.00 | 578 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 090.00 | 1 297.00 | 471.00 | 5 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 090.00 | 1 297.00 | 471.00 | 5 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090.00 | 1 297.00 | 471.00 | 5 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 297.00 | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 292.00 | 134 292.00 | | 134 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UX Autres créances clients | 376 298.00 | 376 298.00 | | 376 298.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 100 000.00 | 264 000.00 | 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 371.00 | | | 661 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 417.00 | | | 443 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VP Divers | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 637.00 | 476 637.00 | | 476 637.00 |
VW T.V.A. | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 673.00 | 407 673.00 | 264 000.00 | 737 673.00 |