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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 861.00 | 14 121.00 | 739.00 | 14 861.00 |
AH Fonds commercial | 633 894.00 | | 633 894.00 | 633 894.00 |
AP Constructions | 28 256.00 | 12 808.00 | 15 449.00 | 28 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 451.00 | 277 630.00 | 22 821.00 | 300 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 602.00 | 520 946.00 | 73 656.00 | 594 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 894.00 | 825 504.00 | 752 390.00 | 1 577 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 545.00 | 86 737.00 | 192 807.00 | 279 545.00 |
BN En cours de production de biens | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
BT Marchandises | 67 167.00 | 4 517.00 | 62 650.00 | 67 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 656.00 | 1 233.00 | 459 423.00 | 460 656.00 |
BZ Autres créances | 251 689.00 | | 251 689.00 | 251 689.00 |
CF Disponibilités | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 216.00 | 92 487.00 | 1 182 728.00 | 1 275 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 110.00 | 917 992.00 | 1 935 119.00 | 2 853 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
DG Autres réserves | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
DH Report à nouveau | -99 301.00 | -130 929.00 | | -99 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 080.00 | 31 628.00 | | 57 080.00 |
DL TOTAL (I) | 562 521.00 | 505 441.00 | | 562 521.00 |
DP Provisions pour risques | 15 399.00 | 26 949.00 | | 15 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 399.00 | 26 949.00 | | 15 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 088.00 | 1 581.00 | | 11 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137.00 | 6 244.00 | | 6 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 429.00 | 21 100.00 | | 8 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 931.00 | 318 420.00 | | 261 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 796.00 | 183 978.00 | | 261 796.00 |
EA Autres dettes | 807 818.00 | 874 662.00 | | 807 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 199.00 | 1 405 985.00 | | 1 357 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 119.00 | 1 938 375.00 | | 1 935 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 184 027.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 040 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 224 688.00 | |
FM Production stockée | | | 19 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 625.00 | 11 833.00 | | 20 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 208.00 | 11 833.00 | | 33 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 782.00 | 37 155.00 | | 19 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 680.00 | 3 199.00 | | 14 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 462.00 | 40 355.00 | | 34 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | -28 521.00 | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 309.00 | 4 020.00 | | 14 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 036.00 | 3 559 910.00 | | 3 444 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 956.00 | 3 528 282.00 | | 3 386 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 080.00 | 31 628.00 | | 57 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 875.00 | | 26 635.00 | 1 601 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 615.00 | 1 577 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 115.00 | 923 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 755.00 | | | 648 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 890.00 | | 24 535.00 | 947 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | 2 100.00 | 5 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 769.00 | 40 670.00 | 35 935.00 | 820 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 859.00 | 262.00 | | 13 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 910.00 | 40 408.00 | 35 935.00 | 806 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 949.00 | | 11 550.00 | 26 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 501.00 | 6 944.00 | 191.00 | 84 501.00 |
6T Sur comptes clients | 77 936.00 | 823.00 | 77 526.00 | 77 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 437.00 | 7 767.00 | 77 717.00 | 162 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 386.00 | 7 767.00 | 89 267.00 | 189 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 767.00 | 89 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 931.00 | 261 931.00 | | 261 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 747.00 | 108 747.00 | | 108 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 467.00 | 98 467.00 | | 98 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 818.00 | 88 176.00 | 551 764.00 | 807 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
UX Autres créances clients | 452 105.00 | 452 105.00 | | 452 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
VB T. V. A. | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VC Groupe et associés | 205 055.00 | -421.00 | 205 476.00 | 205 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 088.00 | 5 109.00 | 5 978.00 | 11 088.00 |
VI Groupe et associés | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 930.00 | 495 732.00 | 227 198.00 | 722 930.00 |
VW T.V.A. | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 770.00 | 617 012.00 | 557 742.00 | 1 348 770.00 |