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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
AH Fonds commercial | 86 743.00 | | 86 743.00 | 86 743.00 |
AP Constructions | 61 381.00 | 40 566.00 | 20 815.00 | 61 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 883.00 | 24 556.00 | 21 327.00 | 45 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 813.00 | 144 236.00 | 201 577.00 | 345 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 715.00 | 215 676.00 | 337 040.00 | 552 715.00 |
BT Marchandises | 1 334 148.00 | 97 175.00 | 1 236 974.00 | 1 334 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 517.00 | 6 250.00 | 412 267.00 | 418 517.00 |
BZ Autres créances | 63 563.00 | | 63 563.00 | 63 563.00 |
CF Disponibilités | 391 051.00 | | 391 051.00 | 391 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 082.00 | 103 425.00 | 2 136 657.00 | 2 240 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 797.00 | 319 100.00 | 2 473 697.00 | 2 792 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DG Autres réserves | 412 633.00 | 294 690.00 | | 412 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 252.00 | 117 943.00 | | 138 252.00 |
DL TOTAL (I) | 589 711.00 | 451 459.00 | | 589 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 743.00 | 946 673.00 | | 718 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 179.00 | 93 033.00 | | 149 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 287.00 | 137 746.00 | | 153 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 483.00 | 444 355.00 | | 647 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 188.00 | 150 830.00 | | 172 188.00 |
EA Autres dettes | 3 799.00 | 6 479.00 | | 3 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 986.00 | 1 779 116.00 | | 1 883 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 697.00 | 2 230 575.00 | | 2 473 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 943.00 | 1 140 823.00 | | 1 462 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 649.00 | | 62 375.00 | 571 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 309.00 | 552 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 309.00 | 453 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 062.00 | | | 93 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 030.00 | | 62 355.00 | 472 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 557.00 | | 20.00 | 6 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 578.00 | 62 241.00 | 35 143.00 | 188 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 259.00 | 62 241.00 | 35 143.00 | 182 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 136.00 | 97 175.00 | 83 136.00 | 83 136.00 |
6T Sur comptes clients | 55 342.00 | | 49 092.00 | 55 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 478.00 | 97 175.00 | 132 228.00 | 138 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 478.00 | 97 175.00 | 132 228.00 | 138 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 175.00 | 132 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 483.00 | 647 483.00 | | 647 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 061.00 | 84 061.00 | | 84 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 411 017.00 | 411 017.00 | | 411 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 293.00 | 297 250.00 | 421 043.00 | 718 293.00 |
VI Groupe et associés | 149 179.00 | 149 179.00 | | 149 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 457.00 | 487 683.00 | 4 774.00 | 492 457.00 |
VW T.V.A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 699.00 | 1 309 656.00 | 421 043.00 | 1 730 699.00 |