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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
AP Constructions | 327 250.00 | 128 027.00 | 199 223.00 | 327 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 984.00 | 76 446.00 | 30 538.00 | 106 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 418.00 | | 261 418.00 | 261 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 660.00 | 629 175.00 | 2 688 486.00 | 3 317 660.00 |
BZ Autres créances | 2 698 666.00 | | 2 698 666.00 | 2 698 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 511 992.00 | 98 987.00 | 2 413 005.00 | 2 511 992.00 |
CF Disponibilités | 1 988 047.00 | | 1 988 047.00 | 1 988 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 198 704.00 | 98 987.00 | 7 099 718.00 | 7 198 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 553 270.00 | 728 161.00 | 9 825 109.00 | 10 553 270.00 |
CU Autres participations | 2 372 429.00 | 419 701.00 | 1 952 728.00 | 2 372 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 062 938.00 | | | 7 062 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 421.00 | | | 1 388 421.00 |
DL TOTAL (I) | 9 551 359.00 | | | 9 551 359.00 |
DP Provisions pour risques | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 599.00 | | | 96 599.00 |
ED (V) | 140 246.00 | | | 140 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 825 109.00 | | | 9 825 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 599.00 | | | 96 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 283 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 570 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 178.00 | | | -100 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 569.00 | | | 2 088 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 147.00 | | | 700 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 421.00 | | | 1 388 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 394.00 | | 342 724.00 | 3 112 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 458.00 | 2 735 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 458.00 | 3 317 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 484.00 | | 2 229.00 | 574 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532 910.00 | | 340 495.00 | 2 532 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 676.00 | 22 798.00 | | 186 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954.00 | 46.00 | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 722.00 | 22 752.00 | | 181 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 076.00 | 36 905.00 | 221 076.00 | 221 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249 563.00 | 98 987.00 | 249 563.00 | 249 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 021.00 | 113 222.00 | 349 555.00 | 755 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 096.00 | 150 127.00 | 570 630.00 | 976 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 127.00 | 570 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 418.00 | | 261 418.00 | 261 418.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698 200.00 | 2 698 200.00 | | 2 698 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 184.00 | 2 698 666.00 | 263 518.00 | 2 962 184.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 599.00 | 96 599.00 | | 96 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
ST Autres comptes | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 943.00 | | | 35 943.00 |