| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 747 832.00 | 459 715.00 | 3 288 117.00 | 3 747 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375 085.00 | 1 831 745.00 | 2 543 340.00 | 4 375 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 809 691.00 | 673 341.00 | 136 350.00 | 809 691.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 146 838.00 | | 146 838.00 | 146 838.00 |
AN Terrains | 1 240 338.00 | 6 993.00 | 1 233 345.00 | 1 240 338.00 |
AP Constructions | 10 436 355.00 | 5 445 050.00 | 4 991 305.00 | 10 436 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 897 435.00 | 9 713 333.00 | 3 184 102.00 | 12 897 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 970.00 | 1 171 510.00 | 964 460.00 | 2 135 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 093 149.00 | | 3 093 149.00 | 3 093 149.00 |
AX Avances et acomptes | 232 709.00 | | 232 709.00 | 232 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 295.00 | | 228 295.00 | 228 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 814 677.00 | 24 425 158.00 | 31 389 519.00 | 55 814 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 059 510.00 | 179 283.00 | 4 880 227.00 | 5 059 510.00 |
BN En cours de production de biens | 1 824 810.00 | | 1 824 810.00 | 1 824 810.00 |
BP En cours de production de services | 501 228.00 | 258 081.00 | 243 147.00 | 501 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 394 357.00 | 28 072.00 | 1 366 285.00 | 1 394 357.00 |
BT Marchandises | 839 557.00 | | 839 557.00 | 839 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 631.00 | | 100 631.00 | 100 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 747 640.00 | 16 880.00 | 6 730 760.00 | 6 747 640.00 |
BZ Autres créances | 8 651 996.00 | | 8 651 996.00 | 8 651 996.00 |
CF Disponibilités | 17 575 052.00 | | 17 575 052.00 | 17 575 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 091.00 | | 219 091.00 | 219 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 913 872.00 | 482 316.00 | 42 431 556.00 | 42 913 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 358 862.00 | | 358 862.00 | 358 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 087 411.00 | 24 907 474.00 | 74 179 937.00 | 99 087 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 660 038.00 | | 2 660 038.00 | 2 660 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 810 942.00 | 5 123 471.00 | 8 687 471.00 | 13 810 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 24 985 421.00 | 35 997 430.00 | | 24 985 421.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 51.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 20 213 841.00 | 25 099 831.00 | | 20 213 841.00 |
DN Avances conditionnées | 4 115 476.00 | 3 202 238.00 | | 4 115 476.00 |
DO TOTAL (II) | 4 115 476.00 | 3 202 238.00 | | 4 115 476.00 |
DP Provisions pour risques | 3 119 998.00 | 2 559 012.00 | | 3 119 998.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 120 661.00 | 2 577 283.00 | | 3 120 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 618 787.00 | 9 400 938.00 | | 32 618 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136 281.00 | 2 880 646.00 | | 3 136 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 350.00 | 24 480.00 | | 23 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 934.00 | 3 729 839.00 | | 2 989 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 430 240.00 | 6 117 919.00 | | 6 430 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356 963.00 | 1 301 641.00 | | 1 356 963.00 |
EA Autres dettes | 110 880.00 | 69 703.00 | | 110 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 732 879.00 | 23 525 166.00 | | 46 732 879.00 |
ED (V) | 14 297.00 | 243 036.00 | | 14 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 179 937.00 | 54 787 889.00 | | 74 179 937.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 110 459.00 | 68 417.00 | | 110 459.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 928 037.00 | -11 012 047.00 | | -4 928 037.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 11 801.00 | 3 206.00 | | 11 801.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 69 992.00 | 335 428.00 | | 69 992.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -99 010.00 | -198 299.00 | | -99 010.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -17 217.00 | 140 335.00 | | -17 217.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 663.00 | 5 771.00 | | 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 211 193.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 386 069.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 321 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 918 590.00 | |
FM Production stockée | | | 683 787.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 036 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 464 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 196 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 181 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 896 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 063 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 783 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 454 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 050 857.00 | |
GE Autres charges | | | 515 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 051 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 854 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 297 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 366.00 | 13 054.00 | | 36 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 305.00 | 2 857 286.00 | | 581 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 171.00 | 2 870 340.00 | | 630 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 166.00 | 502 762.00 | | 79 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 450.00 | 9 774 627.00 | | 70 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 616.00 | 10 277 389.00 | | 191 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 555.00 | -7 407 049.00 | | 438 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 901.00 | 1 746 459.00 | | -82 901.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -840 496.00 | -1 083 769.00 | | -840 496.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -91 933.00 | -97 331.00 | | -91 933.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 935 114.00 | -11 113 015.00 | | -4 935 114.00 |