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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 496.00 | 34 410.00 | 2 086.00 | 36 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 114.00 | 410 692.00 | 52 422.00 | 463 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 894.00 | 448 232.00 | 83 662.00 | 531 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 003.00 | 341.00 | 74 662.00 | 75 003.00 |
BZ Autres créances | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CF Disponibilités | 443 257.00 | | 443 257.00 | 443 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 529.00 | 341.00 | 536 187.00 | 536 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 423.00 | 448 574.00 | 619 849.00 | 1 068 423.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 560.00 | 332 092.00 | | 368 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 287.00 | 46 468.00 | | 51 287.00 |
DL TOTAL (I) | 529 847.00 | 488 560.00 | | 529 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 944.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 921.00 | 24 259.00 | | 24 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 125.00 | 70 092.00 | | 64 125.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 002.00 | 95 451.00 | | 90 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 849.00 | 584 012.00 | | 619 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 002.00 | 95 451.00 | | 90 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 176.00 | 41 560.00 | 468 735.00 | 427 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 176.00 | 41 560.00 | 468 735.00 | 427 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 044.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 873.00 | 6 213.00 | | 8 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 022.00 | 1 417.00 | | 1 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 9 020.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 10 044.00 | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | 9 289.00 | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 256.00 | 8 967.00 | | 11 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 431.00 | 511 160.00 | | 500 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 144.00 | 464 692.00 | | 449 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 287.00 | 46 468.00 | | 51 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 492.00 | | 36 899.00 | 595 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 496.00 | 531 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 496.00 | 499 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 208.00 | | 36 899.00 | 563 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 685.00 | 30 044.00 | 100 496.00 | 518 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 555.00 | 30 044.00 | 100 496.00 | 515 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VP Divers | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 903.00 | 93 272.00 | 631.00 | 93 903.00 |
VW T.V.A. | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |