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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 642.00 | 103 435.00 | 12 207.00 | 115 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 624.00 | 91 942.00 | 18 682.00 | 110 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 321.00 | 198 872.00 | 31 449.00 | 230 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
BZ Autres créances | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
CF Disponibilités | 126 951.00 | | 126 951.00 | 126 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 504.00 | | 238 504.00 | 238 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 825.00 | 198 872.00 | 269 953.00 | 468 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 820.00 | 34 577.00 | | 34 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 026.00 | 83 243.00 | | 25 026.00 |
DL TOTAL (I) | 99 446.00 | 157 420.00 | | 99 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764.00 | 7 243.00 | | 2 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 968.00 | 15 110.00 | | 64 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 958.00 | 72 651.00 | | 60 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 817.00 | 46 755.00 | | 31 817.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 4 961.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 507.00 | 149 720.00 | | 170 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 953.00 | 307 141.00 | | 269 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 038.00 | | 4 283.00 | 226 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 983.00 | | 4 283.00 | 221 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 674.00 | 10 199.00 | | 188 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 179.00 | 10 199.00 | | 185 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 113.00 | 105 553.00 | 560.00 | 106 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 507.00 | 164 743.00 | 2 764.00 | 167 507.00 |