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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 17 076.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 861.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 385.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | -975.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 680.00 | |
CF Disponibilités | | | 554 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 560 193.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 666 578.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 82 449.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 244 588.00 | 205 602.00 | | 244 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 217.00 | 38 986.00 | | 135 217.00 |
DL TOTAL (I) | 388 190.00 | 252 973.00 | | 388 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 684.00 | 81 263.00 | | 10 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 150.00 | 555.00 | | 22 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 422.00 | 159 306.00 | | 240 422.00 |
EA Autres dettes | 5 132.00 | 1 950.00 | | 5 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 388.00 | 243 074.00 | | 278 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 578.00 | 496 047.00 | | 666 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 551 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213.00 | 73 455.00 | | 4 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 213.00 | 73 455.00 | | 4 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 213.00 | -393.00 | | -4 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 546.00 | 40 711.00 | | 50 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 002.00 | 553 062.00 | | 551 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 785.00 | 514 076.00 | | 415 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 217.00 | 38 986.00 | | 135 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 863.00 | | 30 730.00 | 84 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 514.00 | | 4 630.00 | 28 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 349.00 | | 26 100.00 | 56 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 473.00 | 3 735.00 | 9 208.00 | 5 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | 3 735.00 | 9 208.00 | 5 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 476.00 | 150 476.00 | | 150 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VW T.V.A. | 89 689.00 | 89 689.00 | | 89 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 388.00 | 278 388.00 | | 278 388.00 |