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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 788.00 | 137 788.00 | | 137 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 319.00 | 71 257.00 | 5 062.00 | 76 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 571.00 | 210 294.00 | 47 277.00 | 257 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 835.00 | | 408 835.00 | 408 835.00 |
BZ Autres créances | 98 234.00 | | 98 234.00 | 98 234.00 |
CF Disponibilités | 330 675.00 | | 330 675.00 | 330 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 407.00 | | 886 407.00 | 886 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 978.00 | 210 294.00 | 933 684.00 | 1 143 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 726.00 | 207 954.00 | | 168 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 603.00 | 103 629.00 | | 6 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 551.00 | | |
DL TOTAL (I) | 183 713.00 | 320 520.00 | | 183 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 248.00 | 1 311.00 | | 30 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 842.00 | 27 483.00 | | 34 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 598.00 | 37 058.00 | | 27 598.00 |
EA Autres dettes | 13 168.00 | 2 953.00 | | 13 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 050.00 | 646 754.00 | | 644 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 971.00 | 715 559.00 | | 749 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 684.00 | 1 036 079.00 | | 933 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 571.00 | | | 257 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 107.00 | | | 214 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 082.00 | 6 212.00 | | 204 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 833.00 | 6 212.00 | | 202 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 416.00 | 13 168.00 | 30 248.00 | 43 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 050.00 | 644 050.00 | | 644 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
UX Autres créances clients | 408 835.00 | 408 835.00 | | 408 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 98 234.00 | 98 234.00 | | 98 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 737.00 | 555 732.00 | 42 005.00 | 597 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 971.00 | 719 723.00 | 30 248.00 | 749 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |