| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 605.00 | 59 056.00 | 9 549.00 | 68 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 448.00 | 18 851.00 | 18 597.00 | 37 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 097.00 | 77 907.00 | 29 190.00 | 107 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 955.00 | | 257 955.00 | 257 955.00 |
BZ Autres créances | 1 147 204.00 | | 1 147 204.00 | 1 147 204.00 |
CF Disponibilités | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 501.00 | | 1 447 501.00 | 1 447 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 023.00 | 77 907.00 | 1 477 115.00 | 1 555 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
DH Report à nouveau | 198 889.00 | 143 266.00 | | 198 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 081.00 | 55 623.00 | | 65 081.00 |
DK Provisions réglementées | 11 087.00 | 17 446.00 | | 11 087.00 |
DL TOTAL (I) | 816 996.00 | 758 273.00 | | 816 996.00 |
DP Provisions pour risques | 424.00 | | | 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 233.00 | 16 295.00 | | 22 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 657.00 | 16 295.00 | | 22 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321.00 | 1 046.00 | | 1 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 269 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 768.00 | 50 132.00 | | 44 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 069.00 | 661 461.00 | | 591 069.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 115.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 461.00 | 982 746.00 | | 637 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 115.00 | 1 757 314.00 | | 1 477 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 461.00 | 982 746.00 | | 637 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 16.00 | | 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 701 165.00 | | 2 701 165.00 | 2 701 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 165.00 | | 2 701 165.00 | 2 701 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 087.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 412.00 | 9 074.00 | | 7 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 491.00 | 9 074.00 | | 15 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 620.00 | 1 924.00 | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 26 032.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 870.00 | -16 958.00 | | 12 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 704.00 | 78 101.00 | | 68 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 536.00 | 19 130.00 | | 38 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 121.00 | 2 571 131.00 | | 2 734 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 039.00 | 2 515 507.00 | | 2 669 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 081.00 | 55 623.00 | | 65 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 092.00 | | | 112 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 994.00 | 107 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 37 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 605.00 | | | 68 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 357.00 | 12 449.00 | 4 900.00 | 70 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 047.00 | 8 008.00 | | 51 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 310.00 | 4 440.00 | 4 900.00 | 19 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 446.00 | 1 053.00 | 7 412.00 | 17 446.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 295.00 | 6 362.00 | | 16 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 741.00 | 7 415.00 | 7 412.00 | 33 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 795.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 620.00 | 7 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 317.00 | 334 317.00 | | 334 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 522.00 | 167 522.00 | | 167 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 257 955.00 | 257 955.00 | | 257 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 476.00 | 1 127 476.00 | | 1 127 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VP Divers | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 012.00 | 1 430 969.00 | 1 043.00 | 1 432 012.00 |
VW T.V.A. | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 461.00 | 637 461.00 | | 637 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 535.00 | 41 303.00 | | 39 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 279.00 | 222 858.00 | | 232 279.00 |
ST Autres comptes | 146 627.00 | 211 338.00 | | 146 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 074.00 | 88 342.00 | | 88 074.00 |
YT Sous‐traitance | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -213.00 | 12 152.00 | | -213.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 115.00 | 47 018.00 | | 49 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 650.00 | 88 321.00 | | 88 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 125.00 | 716 447.00 | | 550 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 008.00 | 54 290.00 | | 45 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 173.00 | 534 691.00 | | 473 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |