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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 767.00 | 5 485.00 | 2 281.00 | 7 767.00 |
AH Fonds commercial | 1 761 395.00 | | 1 761 395.00 | 1 761 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 099.00 | 40 438.00 | 96 660.00 | 137 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 194.00 | 435 892.00 | 393 302.00 | 829 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 711.00 | 481 816.00 | 2 260 894.00 | 2 742 711.00 |
BT Marchandises | 1 414 633.00 | | 1 414 633.00 | 1 414 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 485.00 | | 140 485.00 | 140 485.00 |
BZ Autres créances | 184 061.00 | | 184 061.00 | 184 061.00 |
CF Disponibilités | 1 184 556.00 | | 1 184 556.00 | 1 184 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 235.00 | | 2 962 235.00 | 2 962 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 946.00 | 481 816.00 | 5 223 130.00 | 5 704 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 1 939 464.00 | 1 664 981.00 | | 1 939 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 155.00 | 274 483.00 | | 707 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 340.00 | 1 948 184.00 | | 2 655 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 941.00 | 1 576 463.00 | | 1 010 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 295.00 | 1 472.00 | | 16 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 544.00 | 1 071 360.00 | | 1 106 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 677.00 | 316 065.00 | | 428 677.00 |
EA Autres dettes | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 789.00 | 2 970 691.00 | | 2 567 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 130.00 | 4 918 876.00 | | 5 223 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 582.00 | 1 499 947.00 | | 1 882 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 808.00 | | 30 903.00 | 2 711 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 742 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769 163.00 | | | 1 769 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 391.00 | | 30 903.00 | 935 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 144.00 | 67 672.00 | | 414 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | 1 710.00 | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 369.00 | 65 962.00 | | 410 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 545.00 | 1 106 545.00 | | 1 106 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 112.00 | 134 112.00 | | 134 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 720.00 | 161 720.00 | | 161 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 140 486.00 | 140 486.00 | | 140 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VB T. V. A. | 77 537.00 | 77 537.00 | | 77 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 160.00 | 324 021.00 | 974 950.00 | 1 407 160.00 |
VI Groupe et associés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 500.00 | | | 1 060 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 561.00 | | | 154 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 205.00 | 363 205.00 | | 363 205.00 |
VW T.V.A. | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 721.00 | 1 882 583.00 | 974 950.00 | 2 965 721.00 |