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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 250 364.00 | 27 206.00 | 223 157.00 | 250 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 801.00 | 172 012.00 | 16 788.00 | 188 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 441.00 | 174 810.00 | 11 631.00 | 186 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BF Prêts | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 995.00 | 375 322.00 | 322 673.00 | 697 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 482.00 | 11 977.00 | 673 505.00 | 685 482.00 |
BZ Autres créances | 286 309.00 | | 286 309.00 | 286 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 921.00 | | 149 921.00 | 149 921.00 |
CF Disponibilités | 839 605.00 | | 839 605.00 | 839 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 778.00 | 11 977.00 | 1 965 801.00 | 1 977 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 774.00 | 387 299.00 | 2 288 474.00 | 2 675 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 725 111.00 | | | 1 725 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 381.00 | | | 1 807 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 978.00 | | | 111 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 221.00 | | | 135 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 979.00 | | | 124 979.00 |
EA Autres dettes | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 092.00 | | | 481 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 474.00 | | | 2 288 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 192.00 | | | 414 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 887.00 | | 6 815.00 | 755 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 080.00 | 7 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 706.00 | 697 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 626.00 | 651 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 818.00 | | 5 915.00 | 706 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 476.00 | | 900.00 | 9 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 954.00 | 40 996.00 | 61 626.00 | 395 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 660.00 | 40 996.00 | 61 626.00 | 394 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 221.00 | 135 221.00 | | 135 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 280.00 | 139 280.00 | | 139 280.00 |
UP Prêts | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 685 482.00 | 685 482.00 | | 685 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 243.00 | 14 343.00 | 59 272.00 | 81 243.00 |
VP Divers | 286 310.00 | 286 310.00 | | 286 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 979.00 | 124 979.00 | | 124 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 470.00 | 981 488.00 | 6 983.00 | 988 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 093.00 | 414 193.00 | 59 272.00 | 481 093.00 |