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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AP Constructions | 29 657 367.00 | 2 113 132.00 | 27 544 234.00 | 29 657 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 774.00 | | 97 774.00 | 97 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 779 247.00 | 2 137 238.00 | 27 642 008.00 | 29 779 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 285.00 | | 1 521 285.00 | 1 521 285.00 |
BZ Autres créances | 308 225.00 | | 308 225.00 | 308 225.00 |
CF Disponibilités | 2 757 222.00 | | 2 757 222.00 | 2 757 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 733.00 | | 4 586 733.00 | 4 586 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 365 979.00 | 2 137 238.00 | 32 228 741.00 | 34 365 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 120 000.00 | 7 120 000.00 | | 7 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 907.00 | 340 749.00 | | 364 907.00 |
DH Report à nouveau | 3 199.00 | 6 989.00 | | 3 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 677.00 | 483 168.00 | | 290 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 688 676.00 | 15 688 676.00 | | 15 688 676.00 |
DL TOTAL (I) | 23 467 458.00 | 23 639 581.00 | | 23 467 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 411 065.00 | 6 172 263.00 | | 6 411 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 411 065.00 | 6 172 263.00 | | 6 411 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 748.00 | 247 388.00 | | 364 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 338.00 | 105 141.00 | | 454 338.00 |
EA Autres dettes | 1 032 269.00 | | | 1 032 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 864.00 | 513 350.00 | | 498 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 219.00 | 865 879.00 | | 2 350 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 228 741.00 | 30 677 723.00 | | 32 228 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 649 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 266 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 378.00 | 193 913.00 | | 110 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 080.00 | 1 651 340.00 | | 1 177 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 404.00 | 1 168 172.00 | | 886 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 677.00 | 483 168.00 | | 290 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 690 388.00 | | 88 859.00 | 29 690 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 779 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 778 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 689 430.00 | | 88 859.00 | 29 689 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 176.00 | 51 062.00 | | 2 086 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 219.00 | 51 062.00 | | 2 085 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 172 263.00 | 238 802.00 | | 6 172 263.00 |
6T Sur comptes clients | 376 729.00 | | 376 729.00 | 376 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 729.00 | | 376 729.00 | 376 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 548 992.00 | 238 802.00 | 376 729.00 | 6 548 992.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 802.00 | 376 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 748.00 | 364 748.00 | | 364 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 269.00 | 1 032 269.00 | | 1 032 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 864.00 | 14 487.00 | 57 944.00 | 498 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 285.00 | | | 1 521 285.00 |
VB T. V. A. | 228 625.00 | | | 228 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 157.00 | 150 157.00 | | 150 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 511.00 | 1 829 511.00 | | 1 829 511.00 |
VW T.V.A. | 304 181.00 | 304 181.00 | | 304 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 219.00 | 1 865 842.00 | 57 944.00 | 2 350 219.00 |