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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 252.00 | 433 687.00 | 151 565.00 | 585 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 925.00 | | 86 925.00 | 86 925.00 |
AP Constructions | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 113.00 | 990 444.00 | 352 669.00 | 1 343 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 008.00 | 175 695.00 | 18 313.00 | 194 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 555.00 | | 272 555.00 | 272 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 898.00 | | 178 898.00 | 178 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 991.00 | 2 427 270.00 | 1 069 721.00 | 3 496 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 290.00 | | 265 290.00 | 265 290.00 |
BN En cours de production de biens | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610 544.00 | | 3 610 544.00 | 3 610 544.00 |
BZ Autres créances | 543 947.00 | | 543 947.00 | 543 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 910.00 | | 4 504 910.00 | 4 504 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 001 901.00 | 2 427 270.00 | 5 574 631.00 | 8 001 901.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 824 274.00 | 815 645.00 | 8 629.00 | 824 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 750.00 | 321 750.00 | | 321 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 001.00 | 205 001.00 | | 205 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
DG Autres réserves | 177 581.00 | 645 530.00 | | 177 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 182.00 | -467 949.00 | | -330 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DK Provisions réglementées | 287.00 | 222.00 | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 735 692.00 | 740 809.00 | | 735 692.00 |
DP Provisions pour risques | 24 924.00 | 18 922.00 | | 24 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 924.00 | 18 922.00 | | 24 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 412.00 | 1 811 072.00 | | 1 737 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 683.00 | 29 118.00 | | 19 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 489 914.00 | 584 600.00 | | 1 489 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 183.00 | 266 825.00 | | 389 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 149.00 | 1 097 300.00 | | 1 006 149.00 |
EA Autres dettes | 10 606.00 | 122 712.00 | | 10 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 069.00 | 598 592.00 | | 161 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 814 016.00 | 4 510 220.00 | | 4 814 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 631.00 | 5 269 951.00 | | 5 574 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 379 288.00 | 3 479 901.00 | | 3 379 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 025.00 | 90 698.00 | 118 723.00 | 28 025.00 |
FD Production vendue biens | 2 728 553.00 | 882 303.00 | 3 610 856.00 | 2 728 553.00 |
FG Production vendue services | 84 314.00 | 31 153.00 | 115 467.00 | 84 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 892.00 | 1 004 154.00 | 3 845 046.00 | 2 840 892.00 |
FM Production stockée | | | 10 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | 311 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 509.00 | 246 344.00 | | 19 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 665.00 | 57 317.00 | | 61 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | 46 220.00 | | 1 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969.00 | 46 266.00 | | 1 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 634.00 | 127 745.00 | | 23 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 699.00 | 127 810.00 | | 23 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 730.00 | -81 544.00 | | -21 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 001.00 | -202 349.00 | | -224 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 491.00 | 3 591 998.00 | | 4 196 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 673.00 | 4 059 947.00 | | 4 526 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 182.00 | -467 949.00 | | -330 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 097.00 | 3 594.00 | | 2 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 706.00 | | 365 857.00 | 3 179 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 824 274.00 | | | 824 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 572.00 | | 3 496 991.00 | 48 572.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 824 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 572.00 | | 1 821 475.00 | 48 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 252.00 | | 86 925.00 | 585 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 715.00 | | 278 332.00 | 1 591 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 465.00 | | 600.00 | 178 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 751.00 | 233 519.00 | | 2 193 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810 909.00 | 4 736.00 | | 810 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 118.00 | 87 569.00 | | 346 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 725.00 | 141 213.00 | | 1 036 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222.00 | 65.00 | | 222.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 922.00 | 6 002.00 | | 18 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 144.00 | 6 067.00 | | 19 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 439.00 | | |
UG ‐ Financières | | 563.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 184.00 | 8 298.00 | 9 886.00 | 18 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 183.00 | 389 183.00 | | 389 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 665.00 | 129 665.00 | | 129 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 246.00 | 435 246.00 | | 435 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 069.00 | 161 069.00 | | 161 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 898.00 | 178 898.00 | | 178 898.00 |
UX Autres créances clients | 3 610 544.00 | 3 610 544.00 | | 3 610 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
VC Groupe et associés | 115 199.00 | 115 199.00 | | 115 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 875.00 | 278 033.00 | 1 424 842.00 | 1 702 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 873.00 | | | 112 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 001.00 | 224 001.00 | | 224 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 005.00 | 167 005.00 | | 167 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 375 162.00 | 4 375 162.00 | | 4 375 162.00 |
VW T.V.A. | 400 922.00 | 400 922.00 | | 400 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 102.00 | 1 889 374.00 | 1 434 728.00 | 3 324 102.00 |