| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 18 293.00 | 42 685.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 156.00 | 181 540.00 | 39 615.00 | 221 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 103.00 | 75 896.00 | 82 206.00 | 158 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 239.00 | 275 731.00 | 179 508.00 | 455 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 210 386.00 | | 210 386.00 | 210 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 382.00 | 18 592.00 | 452 790.00 | 471 382.00 |
BZ Autres créances | 249 564.00 | | 249 564.00 | 249 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 503.00 | 18 592.00 | 1 075 911.00 | 1 094 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 743.00 | 294 323.00 | 1 255 419.00 | 1 549 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 482 741.00 | 363 475.00 | | 482 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 508.00 | 119 266.00 | | 73 508.00 |
DL TOTAL (I) | 565 050.00 | 491 542.00 | | 565 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 18 937.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 742.00 | 204 998.00 | | 433 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 543.00 | 276 257.00 | | 250 543.00 |
EA Autres dettes | 6 046.00 | 280.00 | | 6 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 369.00 | 500 472.00 | | 690 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 419.00 | 992 014.00 | | 1 255 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 369.00 | 500 472.00 | | 690 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 320 580.00 | 15 515.00 | 2 336 095.00 | 2 320 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 580.00 | 15 515.00 | 2 336 095.00 | 2 320 580.00 |
FM Production stockée | | | 160 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 250.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1 250.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | 8 237.00 | | 3 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 170.00 | 8 370.00 | | 12 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 170.00 | -7 120.00 | | -4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 828.00 | 43 206.00 | | 19 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 480.00 | 2 456 421.00 | | 2 517 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 971.00 | 2 337 155.00 | | 2 443 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 508.00 | 119 266.00 | | 73 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 083.00 | | 35 156.00 | 443 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 455 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 379 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 103.00 | | 35 156.00 | 367 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 203.00 | 27 182.00 | 14 654.00 | 263 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | 6 097.00 | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 007.00 | 21 084.00 | 14 654.00 | 251 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 246.00 | | 8 654.00 | 27 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 246.00 | | 8 654.00 | 27 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 246.00 | | 8 654.00 | 27 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 742.00 | 433 742.00 | | 433 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 449 072.00 | 449 072.00 | | 449 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VB T. V. A. | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VC Groupe et associés | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 279.00 | 180 279.00 | | 180 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 872.00 | 751 872.00 | 15 000.00 | 766 872.00 |
VW T.V.A. | 110 235.00 | 110 235.00 | | 110 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 369.00 | 690 369.00 | | 690 369.00 |