| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 898.00 | 28 226.00 | 671.00 | 28 898.00 |
AH Fonds commercial | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 241.00 | 484 992.00 | 22 249.00 | 507 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 898.00 | 249 202.00 | 32 697.00 | 281 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 210.00 | 762 420.00 | 94 790.00 | 857 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 595 946.00 | 73 168.00 | 522 779.00 | 595 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 497.00 | 46 764.00 | 619 733.00 | 666 497.00 |
BZ Autres créances | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CF Disponibilités | 596 436.00 | | 596 436.00 | 596 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 464.00 | 119 931.00 | 1 796 533.00 | 1 916 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 674.00 | 882 351.00 | 1 891 323.00 | 2 773 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 261.00 | 265 261.00 | | 265 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DG Autres réserves | 942 841.00 | 940 334.00 | | 942 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 664.00 | 89 507.00 | | 89 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 293.00 | 1 321 629.00 | | 1 324 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 853.00 | 291 853.00 | | 161 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 3 979.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 242.00 | 196 850.00 | | 206 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 948.00 | 190 421.00 | | 182 948.00 |
EA Autres dettes | 11 987.00 | 27 261.00 | | 11 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 030.00 | 710 363.00 | | 567 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 323.00 | 2 031 992.00 | | 1 891 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 030.00 | 706 385.00 | | 563 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 853.00 | | | 161 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 774.00 | | 1 609 774.00 | 1 609 774.00 |
FD Production vendue biens | 275 022.00 | | 275 022.00 | 275 022.00 |
FG Production vendue services | 373 084.00 | | 373 084.00 | 373 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 880.00 | | 2 257 880.00 | 2 257 880.00 |
FM Production stockée | | | -2 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 264.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 377.00 | 2 301 422.00 | | 2 323 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 713.00 | 2 211 916.00 | | 2 233 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 664.00 | 89 507.00 | | 89 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 182.00 | | 14 028.00 | 843 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 465.00 | | 270.00 | 66 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 401.00 | | 13 738.00 | 775 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | 20.00 | 1 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 054.00 | 20 366.00 | | 742 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 110.00 | 1 117.00 | | 27 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 944.00 | 19 249.00 | | 714 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 858.00 | 73 168.00 | 53 858.00 | 53 858.00 |
6T Sur comptes clients | 39 115.00 | 9 096.00 | 1 448.00 | 39 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 973.00 | 82 264.00 | 55 306.00 | 92 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 973.00 | 82 264.00 | 55 306.00 | 92 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 264.00 | 55 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 242.00 | 206 242.00 | | 206 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
UX Autres créances clients | 605 905.00 | | | 605 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
VB T. V. A. | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VI Groupe et associés | 161 853.00 | 161 853.00 | | 161 853.00 |
VP Divers | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 670.00 | 634 078.00 | 60 592.00 | 694 670.00 |
VW T.V.A. | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 030.00 | 563 030.00 | | 563 030.00 |