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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 100.00 | 41 954.00 | 38 147.00 | 80 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 813 200.00 | 205 200.00 | 608 000.00 | 813 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 380.00 | 247 233.00 | 646 148.00 | 893 380.00 |
BZ Autres créances | 127 992.00 | | 127 992.00 | 127 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 146 110.00 | 416 048.00 | 4 730 061.00 | 5 146 110.00 |
CF Disponibilités | 1 203 985.00 | | 1 203 985.00 | 1 203 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 478 087.00 | 416 048.00 | 6 062 038.00 | 6 478 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 371 467.00 | 663 281.00 | 6 708 186.00 | 7 371 467.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 082 380.00 | 3 082 380.00 | | 3 082 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 645.00 | 661 645.00 | | 661 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 238.00 | 308 238.00 | | 308 238.00 |
DG Autres réserves | 2 543 334.00 | 2 110 445.00 | | 2 543 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 884.00 | 432 889.00 | | 26 884.00 |
DL TOTAL (I) | 6 622 480.00 | 6 595 596.00 | | 6 622 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 986.00 | 55 734.00 | | 53 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 720.00 | 16 061.00 | | 31 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 134 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 706.00 | 206 709.00 | | 85 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 708 186.00 | 6 802 305.00 | | 6 708 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 356 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 621 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 189.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | 193.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 193.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | -193.00 | | -1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 617.00 | 961 623.00 | | 903 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 733.00 | 528 734.00 | | 876 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 884.00 | 432 889.00 | | 26 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 338.00 | | | 895 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958.00 | 893 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | 80 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 201.00 | | | 813 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 095.00 | 1 550.00 | 613.00 | 41 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 016.00 | 1 550.00 | 613.00 | 41 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248 444.00 | 416 048.00 | 248 444.00 | 248 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 444.00 | 621 248.00 | 248 444.00 | 248 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 444.00 | 621 248.00 | 248 444.00 | 248 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 621 248.00 | 248 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 813 200.00 | | 813 200.00 | 813 200.00 |
VI Groupe et associés | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 992.00 | 127 992.00 | | 127 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 192.00 | 127 992.00 | 813 200.00 | 941 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 706.00 | 85 706.00 | | 85 706.00 |