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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 728.00 | 359 598.00 | 95 130.00 | 454 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 153.00 | 44 464.00 | 17 689.00 | 62 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 024.00 | 404 215.00 | 113 809.00 | 518 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 675.00 | | 63 675.00 | 63 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 187.00 | 4 696.00 | 144 490.00 | 149 187.00 |
BZ Autres créances | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
CF Disponibilités | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 232.00 | 4 696.00 | 286 535.00 | 291 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 257.00 | 408 911.00 | 400 345.00 | 809 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 335.00 | | | 155 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
DL TOTAL (I) | 253 066.00 | | | 253 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 279.00 | | | 147 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 345.00 | | | 400 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 229.00 | | | 145 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 712.00 | | | 519 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 603.00 | | | 518 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 984.00 | 20 702.00 | 2 471.00 | 385 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 831.00 | 20 702.00 | 2 471.00 | 385 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
UX Autres créances clients | 149 188.00 | | | 149 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 297.00 | 27 247.00 | 2 050.00 | 29 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
VP Divers | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 654.00 | 175 018.00 | 5 636.00 | 180 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 279.00 | 145 229.00 | 2 050.00 | 147 279.00 |