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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 321.00 | 89 855.00 | 5 466.00 | 95 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 270.00 | 97 146.00 | 9 123.00 | 106 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 737.00 | | 140 737.00 | 140 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 405.00 | 207 740.00 | 163 665.00 | 371 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
BZ Autres créances | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CF Disponibilités | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 908.00 | | 110 908.00 | 110 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 314.00 | 207 740.00 | 274 573.00 | 482 314.00 |
CU Autres participations | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
DH Report à nouveau | 199 604.00 | 147 657.00 | | 199 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 407.00 | 51 946.00 | | 4 407.00 |
DL TOTAL (I) | 220 961.00 | 216 553.00 | | 220 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 727.00 | 4 569.00 | | 3 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 3 890.00 | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 926.00 | 89 106.00 | | 46 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 612.00 | 97 566.00 | | 53 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 573.00 | 314 120.00 | | 274 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
FG Production vendue services | 112 866.00 | | 112 866.00 | 112 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 853.00 | | 167 853.00 | 167 853.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 562.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 81.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 178.00 | 81.00 | | 34 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 178.00 | -81.00 | | -34 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 14 597.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 035.00 | 262 538.00 | | 170 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 627.00 | 210 591.00 | | 165 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 407.00 | 51 946.00 | | 4 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 135.00 | | 28 540.00 | 343 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 149 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 371 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 971.00 | | 26 358.00 | 195 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 163.00 | | 2 181.00 | 147 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 134.00 | 8 562.00 | | 165 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 134.00 | 8 562.00 | | 165 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 34 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 043.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 737.00 | | 140 737.00 | 140 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VI Groupe et associés | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VP Divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 880.00 | 62 965.00 | 144 915.00 | 207 880.00 |
VW T.V.A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 612.00 | 49 885.00 | 3 727.00 | 53 612.00 |