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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 404 927.00 | | 3 404 927.00 | 3 404 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 236 748.00 | | 1 236 748.00 | 1 236 748.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 694.00 | 14 535.00 | 11 159.00 | 25 694.00 |
BF Prêts | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 599.00 | 55 355.00 | 4 682 243.00 | 4 737 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 204.00 | | 78 204.00 | 78 204.00 |
CF Disponibilités | 2 352 518.00 | | 2 352 518.00 | 2 352 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 332.00 | | 2 431 332.00 | 2 431 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 168 931.00 | 55 355.00 | 7 113 576.00 | 7 168 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 028.00 | 1 367 846.00 | | 1 476 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 199.00 | 108 182.00 | | 156 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 552.00 | 2 055 353.00 | | 2 211 552.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352 435.00 | 2 815 623.00 | | 2 352 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502 624.00 | 2 850 849.00 | | 2 502 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 73 321.00 | | 3 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 893.00 | 46 720.00 | | 43 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 024.00 | 5 786 513.00 | | 4 902 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 113 576.00 | 7 856 866.00 | | 7 113 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 316.00 | 42 070.00 | | 56 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 600.00 | 233 600.00 | | 248 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 401.00 | 125 418.00 | | 92 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 199.00 | 108 182.00 | | 156 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 738 159.00 | | | 4 738 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 21 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 4 737 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 641 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641 675.00 | | | 4 641 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 852.00 | 2 504.00 | | 52 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 852.00 | 2 504.00 | | 52 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UP Prêts | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 73 545.00 | 73 545.00 | | 73 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 352 435.00 | 2 352 435.00 | | 2 352 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 502 624.00 | 2 502 624.00 | | 2 502 624.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
VW T.V.A. | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 024.00 | 4 902 024.00 | | 4 902 024.00 |