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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018.00 | 883.00 | 1 135.00 | 2 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 699.00 | 8 064.00 | 2 635.00 | 10 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 829.00 | 8 947.00 | 41 882.00 | 50 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
BN En cours de production de biens | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 472.00 | | 170 472.00 | 170 472.00 |
BZ Autres créances | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 216 226.00 | | 216 226.00 | 216 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 599.00 | | 490 599.00 | 490 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 429.00 | 8 947.00 | 532 481.00 | 541 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 146 648.00 | 138 481.00 | | 146 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 531.00 | 42 168.00 | | 52 531.00 |
DL TOTAL (I) | 265 179.00 | 246 648.00 | | 265 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610.00 | 10 242.00 | | 3 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 1 014.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 022.00 | 71 918.00 | | 62 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 250.00 | 121 068.00 | | 126 250.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 15 000.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 146.00 | 53 441.00 | | 75 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 302.00 | 272 683.00 | | 267 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 481.00 | 519 332.00 | | 532 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
FG Production vendue services | 1 076 701.00 | | 1 076 701.00 | 1 076 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 937.00 | | 1 097 937.00 | 1 097 937.00 |
FM Production stockée | | | 3 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 5 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 101.00 | 9 600.00 | | 15 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 101.00 | 9 600.00 | | 15 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 269.00 | 14 243.00 | | 19 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 802.00 | 1 025 347.00 | | 1 117 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 271.00 | 983 179.00 | | 1 065 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 531.00 | 42 168.00 | | 52 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 902.00 | 1 303.00 | 1 258.00 | 8 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 20.00 | 1 258.00 | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 664.00 | 1 284.00 | | 7 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 742.00 | 243 742.00 | | 243 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 742.00 | 243 742.00 | | 243 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 042.00 | 267 042.00 | | 267 042.00 |