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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 886.00 | 266 311.00 | 16 576.00 | 282 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 326.00 | 136 436.00 | 24 890.00 | 161 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 062.00 | 404 687.00 | 79 375.00 | 484 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 721.00 | 5 660.00 | 1 019 061.00 | 1 024 721.00 |
BZ Autres créances | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
CF Disponibilités | 743 455.00 | | 743 455.00 | 743 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 504.00 | 5 660.00 | 1 917 844.00 | 1 923 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 566.00 | 410 347.00 | 1 997 219.00 | 2 407 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 953.00 | 562 864.00 | | 241 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 999.00 | -20 911.00 | | -62 999.00 |
DL TOTAL (I) | 343 954.00 | 706 953.00 | | 343 954.00 |
DP Provisions pour risques | 386 659.00 | 392 391.00 | | 386 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 659.00 | 392 391.00 | | 386 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 885.00 | 450 000.00 | | 459 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 848.00 | 14 087.00 | | 301 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 775.00 | 324 665.00 | | 295 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 513.00 | 147 914.00 | | 122 513.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 606.00 | 936 666.00 | | 1 266 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 219.00 | 2 036 010.00 | | 1 997 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 990.00 | 486 666.00 | | 825 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 484 225.00 | | 2 484 225.00 | 2 484 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 225.00 | | 2 484 225.00 | 2 484 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 971.00 | 57 759.00 | | 10 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 239.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 1 293.00 | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 1 293.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 367.00 | 8 427.00 | | -2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 946.00 | 2 328 514.00 | | 2 555 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 945.00 | 2 349 425.00 | | 2 618 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 999.00 | -20 911.00 | | -62 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 856.00 | | 21 491.00 | 466 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 284.00 | 484 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 284.00 | 444 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 006.00 | | 21 491.00 | 427 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 493.00 | 24 478.00 | 4 284.00 | 384 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 444.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 997.00 | 24 034.00 | 4 284.00 | 382 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 391.00 | 22 000.00 | 27 732.00 | 392 391.00 |
6T Sur comptes clients | 8 903.00 | 5 660.00 | 8 903.00 | 8 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 903.00 | 5 660.00 | 8 903.00 | 8 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 294.00 | 27 660.00 | 36 635.00 | 401 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 660.00 | 36 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 775.00 | 295 775.00 | | 295 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 061.00 | 1 019 061.00 | | 1 019 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 86 699.00 | 86 699.00 | | 86 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 487.00 | 18 871.00 | 440 616.00 | 459 487.00 |
VI Groupe et associés | 301 848.00 | 301 848.00 | | 301 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 487.00 | | | 459 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 447.00 | 1 151 778.00 | 30 669.00 | 1 182 447.00 |
VW T.V.A. | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 671.00 | 798 056.00 | 440 616.00 | 1 238 671.00 |