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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 231.00 | 526 532.00 | 396 699.00 | 923 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 523.00 | 285 715.00 | 138 808.00 | 424 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 149.00 | 818 642.00 | 535 508.00 | 1 354 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 180.00 | | 119 180.00 | 119 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 770.00 | 7 329.00 | 341 441.00 | 348 770.00 |
BZ Autres créances | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
CF Disponibilités | 848 255.00 | | 848 255.00 | 848 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 785.00 | 7 329.00 | 1 366 456.00 | 1 373 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 935.00 | 825 971.00 | 1 901 964.00 | 2 727 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DG Autres réserves | 659 482.00 | 639 893.00 | | 659 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 610.00 | 39 589.00 | | 136 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 980.00 | | |
DL TOTAL (I) | 806 679.00 | 693 049.00 | | 806 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 432.00 | 570 397.00 | | 690 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 528.00 | 3 286.00 | | 8 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 604.00 | 267 666.00 | | 291 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 669.00 | 146 358.00 | | 103 669.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 3 631.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 285.00 | 991 339.00 | | 1 095 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 964.00 | 1 684 388.00 | | 1 901 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 415.00 | | 65 104.00 | 1 437 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 020.00 | | 65 104.00 | 1 431 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 657.00 | 103 072.00 | 129 087.00 | 844 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 262.00 | 103 072.00 | 129 087.00 | 838 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 604.00 | 291 604.00 | | 291 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 339 975.00 | 339 975.00 | | 339 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VB T. V. A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 432.00 | 260 843.00 | 240 524.00 | 690 432.00 |
VI Groupe et associés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 426.00 | 389 426.00 | | 389 426.00 |
VW T.V.A. | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 285.00 | 665 696.00 | 240 524.00 | 1 095 285.00 |