| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 649.00 | 62 333.00 | 1 316.00 | 63 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 744.00 | 62 333.00 | 4 411.00 | 66 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
BZ Autres créances | 77 424.00 | | 77 424.00 | 77 424.00 |
CF Disponibilités | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 023.00 | | 119 023.00 | 119 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 768.00 | 62 333.00 | 123 435.00 | 185 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -9 461.00 | -4 473.00 | | -9 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 748.00 | -4 988.00 | | -26 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 715.00 | 32 462.00 | | 5 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224.00 | 2 827.00 | | 1 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 398.00 | 8 018.00 | | 8 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 904.00 | 88 147.00 | | 96 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 194.00 | 14 268.00 | | 11 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 720.00 | 113 260.00 | | 117 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 435.00 | 145 722.00 | | 123 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 917.00 | 75 888.00 | | 51 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 665.00 | 80 876.00 | | 78 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 748.00 | -4 988.00 | | -26 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 544.00 | 66 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 544.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 822.00 | 1 055.00 | 2 544.00 | 63 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 278.00 | 1 055.00 | | 61 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 904.00 | 96 904.00 | | 96 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VP Divers | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 539.00 | 96 593.00 | 2 946.00 | 99 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |