| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 980.00 | 96 950.00 | 31 030.00 | 127 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 205.00 | 99 175.00 | 31 030.00 | 130 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 170.00 | | 209 170.00 | 209 170.00 |
BZ Autres créances | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CF Disponibilités | 118 631.00 | | 118 631.00 | 118 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 361.00 | | 352 361.00 | 352 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 566.00 | 99 175.00 | 383 391.00 | 482 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 178 502.00 | 140 365.00 | | 178 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 766.00 | 38 137.00 | | 14 766.00 |
DL TOTAL (I) | 218 422.00 | 203 656.00 | | 218 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 092.00 | 41 892.00 | | 20 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 319.00 | 95 980.00 | | 43 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 558.00 | 76 042.00 | | 101 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 969.00 | 213 913.00 | | 164 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 391.00 | 417 570.00 | | 383 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 969.00 | 193 853.00 | | 164 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 175.00 | | 958 175.00 | 958 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 175.00 | | 958 175.00 | 958 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 400.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 241.00 | 32 916.00 | | 30 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 53.00 | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 343.00 | -14 055.00 | | 8 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 768.00 | 957 919.00 | | 996 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 002.00 | 919 782.00 | | 982 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 766.00 | 38 137.00 | | 14 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 543.00 | | | 137 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 338.00 | 130 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 338.00 | 130 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 543.00 | | | 137 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 113.00 | 17 400.00 | 7 338.00 | 89 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 113.00 | 17 400.00 | 7 338.00 | 89 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
UX Autres créances clients | 209 170.00 | 209 170.00 | | 209 170.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 313.00 | 231 313.00 | | 231 313.00 |
VW T.V.A. | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 968.00 | 164 968.00 | | 164 968.00 |