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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 2 827.00 | 289.00 | 3 116.00 |
AH Fonds commercial | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 234.00 | 66 331.00 | 904.00 | 67 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 908.00 | 154 443.00 | 27 465.00 | 181 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 415.00 | 225 100.00 | 97 315.00 | 322 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BT Marchandises | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 815.00 | 49 876.00 | 640 939.00 | 690 815.00 |
BZ Autres créances | 116 120.00 | | 116 120.00 | 116 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 190.00 | 49 876.00 | 854 314.00 | 904 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 605.00 | 274 976.00 | 951 629.00 | 1 226 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 180.00 | 373 180.00 | | 373 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 979.00 | 272 979.00 | | 272 979.00 |
DH Report à nouveau | -501 349.00 | | | -501 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 075.00 | -501 349.00 | | 22 075.00 |
DL TOTAL (I) | 175 269.00 | 153 194.00 | | 175 269.00 |
DP Provisions pour risques | 19 307.00 | 36 651.00 | | 19 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 307.00 | 36 651.00 | | 19 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 205.00 | 498 095.00 | | 239 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 488.00 | 232 827.00 | | 178 488.00 |
EA Autres dettes | 201 540.00 | 242 081.00 | | 201 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 052.00 | 1 110 556.00 | | 757 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 629.00 | 1 300 402.00 | | 951 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 352.00 | 182 034.00 | 1 325 386.00 | 1 143 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 352.00 | 182 034.00 | 1 325 386.00 | 1 143 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 307.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 878.00 | 15 385.00 | | 3 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878.00 | 26 885.00 | | 3 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 059.00 | 8 971.00 | | 8 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 059.00 | 8 971.00 | | 8 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 182.00 | 17 914.00 | | -4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 487.00 | 2 276 114.00 | | 1 390 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 412.00 | 2 777 464.00 | | 1 368 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 075.00 | -501 349.00 | | 22 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 556.00 | | 24 126.00 | 322 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 267.00 | 4 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 267.00 | 322 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 016.00 | | 24 126.00 | 225 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 816.00 | 9 284.00 | | 215 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 522.00 | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 012.00 | 8 762.00 | | 212 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 651.00 | 19 307.00 | 36 651.00 | 36 651.00 |
6T Sur comptes clients | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 527.00 | 19 307.00 | 36 651.00 | 86 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 307.00 | 36 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 205.00 | 239 205.00 | | 239 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 631 265.00 | | | 631 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
VB T. V. A. | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
VC Groupe et associés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 200 176.00 | 200 176.00 | | 200 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
VP Divers | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 688.00 | 811 688.00 | | 811 688.00 |
VW T.V.A. | 160 698.00 | 160 698.00 | | 160 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 498.00 | 745 498.00 | | 745 498.00 |