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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 522.00 | 16 098.00 | 424.00 | 16 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 199.00 | 245 250.00 | 11 949.00 | 257 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 883.00 | 213 155.00 | 63 727.00 | 276 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 875.00 | 474 504.00 | 76 371.00 | 550 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 993.00 | | 123 993.00 | 123 993.00 |
BZ Autres créances | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
CF Disponibilités | 301 063.00 | | 301 063.00 | 301 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 800.00 | | 471 800.00 | 471 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 675.00 | 474 504.00 | 548 171.00 | 1 022 675.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 174.00 | | | 253 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
DL TOTAL (I) | 356 247.00 | | | 356 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 924.00 | | | 191 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 171.00 | | | 548 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 439.00 | | | 136 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 402.00 | | 1 940.00 | 549 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 550 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 534 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 609.00 | | 1 940.00 | 532 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 962.00 | 23 542.00 | | 450 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 883.00 | 215.00 | | 15 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 079.00 | 23 327.00 | | 435 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
6T Sur comptes clients | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 123 993.00 | 123 993.00 | | 123 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VC Groupe et associés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 687.00 | 25 202.00 | 55 485.00 | 80 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 135.00 | 151 135.00 | | 151 135.00 |
VW T.V.A. | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 924.00 | 136 439.00 | 55 485.00 | 191 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
ST Autres comptes | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
YT Sous‐traitance | 112 272.00 | | | 112 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 561.00 | | | 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 582.00 | | | 176 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
ZE Dividendes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 500.00 | | | 224 500.00 |