| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 704.00 | 492 768.00 | 64 936.00 | 557 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 406 680.00 | 1 875 104.00 | 1 531 576.00 | 3 406 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 052.00 | | 108 052.00 | 108 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576 508.00 | | 576 508.00 | 576 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 652 472.00 | 2 371 399.00 | 2 281 073.00 | 4 652 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 032 211.00 | 670.00 | 19 031 541.00 | 19 032 211.00 |
BZ Autres créances | 584 237.00 | | 584 237.00 | 584 237.00 |
CF Disponibilités | 38 060 804.00 | | 38 060 804.00 | 38 060 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188 721.00 | | 1 188 721.00 | 1 188 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 890 617.00 | 670.00 | 58 889 947.00 | 58 890 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 543 088.00 | 2 372 069.00 | 61 171 020.00 | 63 543 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 804.00 | | | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
DG Autres réserves | 33 326 250.00 | 29 840 466.00 | | 33 326 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 187 410.00 | 3 663 960.00 | | 5 187 410.00 |
DL TOTAL (I) | 39 684 784.00 | 34 675 550.00 | | 39 684 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 994 532.00 | 924 492.00 | | 994 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 994 532.00 | 924 492.00 | | 994 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 120.00 | 6 313.00 | | 6 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 846.00 | 296 868.00 | | 968 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 103.00 | 9 677.00 | | 28 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 664.00 | 809 987.00 | | 1 359 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 355 168.00 | 15 528 023.00 | | 16 355 168.00 |
EA Autres dettes | 741 254.00 | 980 077.00 | | 741 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 032 549.00 | 1 088 342.00 | | 1 032 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 491 704.00 | 18 719 286.00 | | 20 491 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 171 020.00 | 54 319 328.00 | | 61 171 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 491 704.00 | 18 719 286.00 | | 20 491 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 101 161.00 | 62 790.00 | 89 163 951.00 | 89 101 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 101 161.00 | 62 790.00 | 89 163 951.00 | 89 101 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 278 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 329 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 167 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 035 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 622 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 656 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 661 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 546.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 032.00 | 3 462.00 | | 4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680.00 | 4 008.00 | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 680.00 | 47 727.00 | | -4 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 275 101.00 | 554 265.00 | | 1 275 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193 942.00 | 1 294 901.00 | | 2 193 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 283 365.00 | 86 796 801.00 | | 90 283 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 095 955.00 | 83 132 842.00 | | 85 095 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 187 410.00 | 3 663 960.00 | | 5 187 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 789.00 | | 952 319.00 | 3 840 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 465.00 | 124 171.00 | 4 652 472.00 | 16 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 465.00 | 73 283.00 | 557 704.00 | 16 465.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 888.00 | 3 518 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 345.00 | | 71 107.00 | 576 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 820.00 | | 877 327.00 | 2 691 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 624.00 | | 3 885.00 | 572 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 849.00 | 421 689.00 | 120 139.00 | 2 069 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 515.00 | 52 775.00 | 69 522.00 | 509 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 334.00 | 368 914.00 | 50 617.00 | 1 560 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924 492.00 | 700 700.00 | 630 660.00 | 924 492.00 |
6T Sur comptes clients | 211.00 | 735.00 | 276.00 | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | 735.00 | 276.00 | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 703.00 | 701 435.00 | 630 936.00 | 924 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 664.00 | 1 359 664.00 | | 1 359 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 985 404.00 | 6 985 404.00 | | 6 985 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 457 377.00 | 4 457 377.00 | | 4 457 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 254.00 | 741 254.00 | | 741 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 032 549.00 | 1 032 549.00 | | 1 032 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576 508.00 | | 576 508.00 | 576 508.00 |
UX Autres créances clients | 19 032 211.00 | 19 031 407.00 | 804.00 | 19 032 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VB T. V. A. | 187 847.00 | 187 847.00 | | 187 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VI Groupe et associés | 968 846.00 | 968 846.00 | | 968 846.00 |
VP Divers | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 876.00 | 269 876.00 | | 269 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 491.00 | 240 491.00 | | 240 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188 721.00 | 1 188 721.00 | | 1 188 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 381 678.00 | 20 804 366.00 | 577 312.00 | 21 381 678.00 |
VW T.V.A. | 4 642 512.00 | 4 642 512.00 | | 4 642 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 463 600.00 | 20 463 600.00 | | 20 463 600.00 |