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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 150.00 | | 336 150.00 | 336 150.00 |
AP Constructions | 1 853 882.00 | 802 678.00 | 1 051 203.00 | 1 853 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 157.00 | 668 356.00 | 50 801.00 | 719 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 688.00 | 762 279.00 | 155 409.00 | 917 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 857.00 | | 67 857.00 | 67 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034 733.00 | 2 233 314.00 | 2 801 419.00 | 5 034 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BT Marchandises | 1 355 164.00 | | 1 355 164.00 | 1 355 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 024.00 | | 145 024.00 | 145 024.00 |
BZ Autres créances | 306 469.00 | | 306 469.00 | 306 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 273.00 | | 669 273.00 | 669 273.00 |
CF Disponibilités | 1 110 479.00 | | 1 110 479.00 | 1 110 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 404.00 | | 3 613 404.00 | 3 613 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 648 138.00 | 2 233 314.00 | 6 414 824.00 | 8 648 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 392.00 | | | 158 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DG Autres réserves | 2 006 416.00 | | | 2 006 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 669.00 | | | 438 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 082.00 | | | 2 665 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 971.00 | | | 1 198 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 144.00 | | | 785 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 545.00 | | | 1 169 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 250.00 | | | 568 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
EA Autres dettes | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 742.00 | | | 3 749 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 824.00 | | | 6 414 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 701.00 | | | 2 940 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 228 295.00 | | 24 228 295.00 | 24 228 295.00 |
FD Production vendue biens | 2 291 571.00 | | 2 291 571.00 | 2 291 571.00 |
FG Production vendue services | 306 486.00 | | 306 486.00 | 306 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 826 352.00 | | 26 826 352.00 | 26 826 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 873 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 517 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 402 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 831.00 | | | 161 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 071 916.00 | | | 27 071 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 633 247.00 | | | 26 633 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 669.00 | | | 438 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035 143.00 | | 10 983.00 | 5 035 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 392.00 | 5 034 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 392.00 | 3 490 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 150.00 | | | 336 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492 036.00 | | 10 083.00 | 3 492 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 956.00 | | 900.00 | 1 206 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 430.00 | 341 276.00 | 11 392.00 | 1 903 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 430.00 | 341 276.00 | 11 392.00 | 1 903 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 545.00 | 1 169 545.00 | | 1 169 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 716.00 | 145 716.00 | | 145 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 293.00 | 217 293.00 | | 217 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 857.00 | | 67 857.00 | 67 857.00 |
UX Autres créances clients | 144 788.00 | 144 788.00 | | 144 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 971.00 | 389 930.00 | 604 735.00 | 1 198 971.00 |
VI Groupe et associés | 785 144.00 | 785 144.00 | | 785 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 698.00 | | | 405 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 724.00 | 117 724.00 | | 117 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 054.00 | 263 054.00 | | 263 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 552.00 | 474 695.00 | 67 857.00 | 542 552.00 |
VW T.V.A. | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 742.00 | 2 940 701.00 | 604 735.00 | 3 749 742.00 |