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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 166.00 | 4 489.00 | 1 677.00 | 6 166.00 |
AP Constructions | 114 609.00 | 80 714.00 | 33 895.00 | 114 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 496.00 | 51 954.00 | 3 542.00 | 55 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 562.00 | 63 667.00 | 1 895.00 | 65 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 833.00 | 200 824.00 | 41 009.00 | 241 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 660.00 | | 89 660.00 | 89 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
BZ Autres créances | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 112 809.00 | | 112 809.00 | 112 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 940.00 | | 282 940.00 | 282 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 773.00 | 200 824.00 | 323 949.00 | 524 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 272.00 | | | 86 272.00 |
DL TOTAL (I) | 120 852.00 | | | 120 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 875.00 | | | 89 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 033.00 | | | 97 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 097.00 | | | 203 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 949.00 | | | 323 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 805.00 | | | 202 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 103.00 | | 1 730.00 | 240 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 103.00 | | 1 730.00 | 240 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 564.00 | 9 260.00 | | 191 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 564.00 | 9 260.00 | | 191 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UX Autres créances clients | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VI Groupe et associés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
VW T.V.A. | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 805.00 | 202 805.00 | | 202 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
ST Autres comptes | 437 333.00 | | | 437 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 072.00 | | | 166 072.00 |
YT Sous‐traitance | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 343.00 | | | 346 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 880.00 | | | 437 880.00 |
ZE Dividendes | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 881.00 | | | 634 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |