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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 826.00 | 27 272.00 | 13 554.00 | 40 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 597.00 | 33 387.00 | 39 210.00 | 72 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 776.00 | 60 659.00 | 65 117.00 | 125 776.00 |
BT Marchandises | 626 830.00 | 40 930.00 | 585 900.00 | 626 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 423.00 | 5 279.00 | 472 143.00 | 477 423.00 |
BZ Autres créances | 769 186.00 | | 769 186.00 | 769 186.00 |
CF Disponibilités | 121 853.00 | | 121 853.00 | 121 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 628.00 | | 198 628.00 | 198 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 922.00 | 46 209.00 | 2 147 713.00 | 2 193 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 699.00 | 106 869.00 | 2 212 830.00 | 2 319 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 927 812.00 | 843 812.00 | | 927 812.00 |
DH Report à nouveau | 1 026.00 | 903.00 | | 1 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 384.00 | 84 122.00 | | 140 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 042.00 | 948 657.00 | | 1 089 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 051.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 732.00 | 222 135.00 | | 443 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 434.00 | 49 354.00 | | 105 434.00 |
EA Autres dettes | 74 398.00 | 33 056.00 | | 74 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 787.00 | 804 597.00 | | 1 123 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 830.00 | 1 753 255.00 | | 2 212 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 787.00 | 503 613.00 | | 1 123 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 292.00 | 115 025.00 | 1 907 317.00 | 1 792 292.00 |
FG Production vendue services | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 798.00 | 115 025.00 | 1 918 823.00 | 1 803 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 769.00 | |
GE Autres charges | | | 52 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 613.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 650.00 | 32 928.00 | | 44 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 311.00 | 1 846 133.00 | | 1 943 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 927.00 | 1 762 010.00 | | 1 802 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 384.00 | 84 122.00 | | 140 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 526.00 | | 22 251.00 | 103 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 347.00 | | 22 251.00 | 50 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 105.00 | 9 555.00 | | 51 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 301.00 | 3 972.00 | | 23 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 804.00 | 5 583.00 | | 27 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 930.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 410.00 | 2 839.00 | 22 970.00 | 25 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 410.00 | 43 769.00 | 22 970.00 | 25 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 410.00 | 43 769.00 | 22 970.00 | 25 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 769.00 | 22 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 733.00 | 443 733.00 | | 443 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
UX Autres créances clients | 477 423.00 | 477 423.00 | | 477 423.00 |
VB T. V. A. | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VC Groupe et associés | 695 021.00 | 695 021.00 | | 695 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 629.00 | 198 629.00 | | 198 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 592.00 | 1 445 239.00 | 12 353.00 | 1 457 592.00 |
VW T.V.A. | 70 990.00 | 70 990.00 | | 70 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 788.00 | 823 788.00 | 300 000.00 | 1 123 788.00 |