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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661.00 | 1 561.00 | 100.00 | 1 661.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 348.00 | 10 248.00 | 55 100.00 | 65 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 127.00 | -3 127.00 | |
BT Marchandises | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BZ Autres créances | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
CF Disponibilités | 109 149.00 | | 109 149.00 | 109 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 691.00 | 3 127.00 | 174 565.00 | 177 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 039.00 | 13 374.00 | 229 664.00 | 243 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 78 365.00 | | | 78 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
DL TOTAL (I) | 134 111.00 | | | 134 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 664.00 | | | 229 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 079.00 | | 163 079.00 | 163 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 079.00 | | 163 079.00 | 163 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 963.00 | | | -14 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 332.00 | | | 169 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 509.00 | | | 155 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 694.00 | 554.00 | | 9 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056.00 | 554.00 | | 5 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 379.00 | | 6 253.00 | 9 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 379.00 | | 6 253.00 | 9 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 379.00 | | 6 253.00 | 9 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VB T. V. A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VI Groupe et associés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 455.00 | 45 455.00 | 55 000.00 | 100 455.00 |
VW T.V.A. | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 553.00 | 95 553.00 | | 95 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133.00 | | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 210.00 | | | 7 210.00 |