| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AP Constructions | 58 280.00 | 32 785.00 | 25 495.00 | 58 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 391.00 | 69 502.00 | 28 889.00 | 98 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 407.00 | 105 202.00 | 64 205.00 | 169 407.00 |
BT Marchandises | 290 386.00 | | 290 386.00 | 290 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112 539.00 | 13 873.00 | 3 098 666.00 | 3 112 539.00 |
BZ Autres créances | 98 068.00 | | 98 068.00 | 98 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 192 148.00 | | 1 192 148.00 | 1 192 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 698 650.00 | 13 873.00 | 4 684 777.00 | 4 698 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 057.00 | 119 075.00 | 4 748 982.00 | 4 868 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 657.00 | 49 445.00 | | 77 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 110.00 | 728 212.00 | | 697 110.00 |
DL TOTAL (I) | 783 152.00 | 786 042.00 | | 783 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 427.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 427.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156.00 | 3 099.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 281.00 | 3 605 643.00 | | 3 649 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 978.00 | 225 617.00 | | 298 978.00 |
EA Autres dettes | 15 415.00 | 14 061.00 | | 15 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 965 830.00 | 3 850 991.00 | | 3 965 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 982.00 | 4 638 459.00 | | 4 748 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 614 673.00 | | 13 614 673.00 | 13 614 673.00 |
FG Production vendue services | 120 325.00 | | 120 325.00 | 120 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 734 998.00 | | 13 734 998.00 | 13 734 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 825 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 079 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 787 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 135.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | 32 992.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 33 127.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 028.00 | -33 127.00 | | 2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 378.00 | 345 248.00 | | 343 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 828 616.00 | 14 167 287.00 | | 13 828 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 131 506.00 | 13 439 076.00 | | 13 131 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 110.00 | 728 212.00 | | 697 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 607.00 | | | 170 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 871.00 | | | 157 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 929.00 | 16 440.00 | 12 167.00 | 100 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 014.00 | 16 440.00 | 12 167.00 | 98 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 281.00 | 3 649 281.00 | | 3 649 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112 539.00 | | | 3 112 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 068.00 | | | 98 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 845.00 | 3 216 116.00 | 9 730.00 | 3 225 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 830.00 | 3 965 830.00 | | 3 965 830.00 |