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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 394.00 | 44 857.00 | 5 537.00 | 50 394.00 |
040 Immobilisations financières | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 386.00 | 44 857.00 | 27 529.00 | 72 386.00 |
060 Stock marchandises | 56 023.00 | 12 804.00 | 43 218.00 | 56 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
072 Créances – Autres | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
084 Disponibilités | 60 752.00 | | 60 752.00 | 60 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 356.00 | 12 804.00 | 203 552.00 | 216 356.00 |
110 Total général Actif | 288 742.00 | 57 661.00 | 231 081.00 | 288 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 566 915.00 | | | 566 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
230 Autres produits | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 487.00 | | | 623 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 045.00 | | | 235 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103 416.00 | | | 103 416.00 |
242 Autres charges externes. | 151 575.00 | | | 151 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 738.00 | | | 94 738.00 |
252 Charges sociales | 63 186.00 | | | 63 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
262 Autres charges | 673.00 | | | 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 708.00 | | | 676 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 221.00 | | | -53 221.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 153.00 | | | -10 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 321.00 | | | 198 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125 935.00 | | | 125 935.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |