| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 625.00 | | 403 625.00 | 403 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AP Constructions | 203 035.00 | 77 806.00 | 125 229.00 | 203 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 199.00 | 698 263.00 | 227 937.00 | 926 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 308.00 | 787 178.00 | 201 130.00 | 988 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 102.00 | | 172 102.00 | 172 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 828.00 | 1 565 833.00 | 1 266 995.00 | 2 832 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 178.00 | 2 609.00 | 23 569.00 | 26 178.00 |
BT Marchandises | 1 456 565.00 | | 1 456 565.00 | 1 456 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BZ Autres créances | 194 934.00 | | 194 934.00 | 194 934.00 |
CF Disponibilités | 1 862 181.00 | | 1 862 181.00 | 1 862 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 605.00 | 2 609.00 | 3 614 996.00 | 3 617 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 434.00 | 1 568 442.00 | 4 881 992.00 | 6 450 434.00 |
CU Autres participations | 126 816.00 | | 126 816.00 | 126 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 278.00 | 263 278.00 | | 263 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
DG Autres réserves | 1 169.00 | 996.00 | | 1 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 075.00 | 172 173.00 | | 236 075.00 |
DL TOTAL (I) | 941 454.00 | 877 378.00 | | 941 454.00 |
DP Provisions pour risques | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 059.00 | 1 626 204.00 | | 1 484 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 748.00 | 29 288.00 | | 113 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 964.00 | 1 653 324.00 | | 1 797 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 660.00 | 359 203.00 | | 486 660.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | 5 218.00 | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 563.00 | 3 673 237.00 | | 3 884 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 992.00 | 4 550 615.00 | | 4 881 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 200.00 | 2 474 906.00 | | 2 899 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 603 192.00 | | 20 603 192.00 | 20 603 192.00 |
FG Production vendue services | 193 985.00 | | 193 985.00 | 193 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 797 177.00 | | 20 797 177.00 | 20 797 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 831 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 179 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 481 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 052.00 | 18 004.00 | | 32 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 231.00 | 5 543.00 | | 29 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 22 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 731.00 | 28 043.00 | | 33 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 532.00 | 53 951.00 | | 10 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 532.00 | 53 951.00 | | 10 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 199.00 | -25 907.00 | | 23 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 173.00 | -22 124.00 | | 104 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 866 704.00 | 19 965 676.00 | | 20 866 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 630 629.00 | 19 793 504.00 | | 20 630 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 075.00 | 172 173.00 | | 236 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 530.00 | | 27 198.00 | 2 835 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 900.00 | 2 832 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 900.00 | 2 117 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 211.00 | | | 406 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 698.00 | | 18 745.00 | 2 128 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 621.00 | | 8 453.00 | 300 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 679.00 | 185 054.00 | 29 900.00 | 1 410 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 093.00 | 185 054.00 | 29 900.00 | 1 408 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 55 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 964.00 | 1 797 964.00 | | 1 797 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 157.00 | 231 157.00 | | 231 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 695.00 | 100 695.00 | | 100 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 102.00 | | 172 102.00 | 172 102.00 |
UX Autres créances clients | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 042.00 | 487 679.00 | 985 363.00 | 1 473 042.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444.00 | | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 020.00 | 154 020.00 | | 154 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 784.00 | 272 682.00 | 172 102.00 | 444 784.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884 563.00 | 2 899 200.00 | 985 363.00 | 3 884 563.00 |