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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 974.00 | 65 392.00 | 6 582.00 | 71 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 541.00 | 77 620.00 | 921.00 | 78 541.00 |
BF Prêts | 211 755.00 | | 211 755.00 | 211 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 749.00 | 143 012.00 | 221 737.00 | 364 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 593.00 | | 1 333 593.00 | 1 333 593.00 |
BZ Autres créances | 392 561.00 | | 392 561.00 | 392 561.00 |
CF Disponibilités | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 892.00 | | 1 797 892.00 | 1 797 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 641.00 | 143 012.00 | 2 019 629.00 | 2 162 641.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -770 231.00 | -853 830.00 | | -770 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 702.00 | 83 599.00 | | 97 702.00 |
DL TOTAL (I) | -522 529.00 | -620 231.00 | | -522 529.00 |
DP Provisions pour risques | 128 406.00 | 132 406.00 | | 128 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 931.00 | 309 873.00 | | 313 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 337.00 | 442 279.00 | | 442 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 503.00 | 165 082.00 | | 211 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 368.00 | 1 668 343.00 | | 1 885 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 408.00 | | |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 821.00 | 1 837 983.00 | | 2 099 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 629.00 | 1 660 031.00 | | 2 019 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 610 546.00 | | 11 610 546.00 | 11 610 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 610 546.00 | | 11 610 546.00 | 11 610 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 689 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 160 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 592 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 690 466.00 | 11 572 723.00 | | 11 690 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 592 764.00 | 11 489 125.00 | | 11 592 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 702.00 | 83 599.00 | | 97 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 425.00 | | 21 895.00 | 348 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 571.00 | 364 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 571.00 | 150 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 742.00 | | 3 345.00 | 152 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 683.00 | | 18 550.00 | 195 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 450.00 | 3 133.00 | 5 571.00 | 145 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 450.00 | 3 133.00 | 5 571.00 | 145 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 279.00 | 18 380.00 | 18 322.00 | 442 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 279.00 | 18 380.00 | 18 322.00 | 442 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 380.00 | 18 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 503.00 | 211 503.00 | | 211 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 862.00 | 1 057 862.00 | | 1 057 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 377.00 | 415 377.00 | | 415 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UP Prêts | 211 755.00 | | 211 755.00 | 211 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 593.00 | 1 333 593.00 | | 1 333 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VB T. V. A. | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VC Groupe et associés | 340 156.00 | 340 156.00 | | 340 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 173.00 | 1 727 955.00 | 214 218.00 | 1 942 173.00 |
VW T.V.A. | 398 723.00 | 398 723.00 | | 398 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 821.00 | 2 099 821.00 | | 2 099 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | 356.00 | | 319.00 |