| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 122 530.00 | 122 366.00 | 164.00 | 122 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 400.00 | 78 547.00 | 853.00 | 79 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 566.00 | 234 100.00 | 33 466.00 | 267 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 586.00 | | 55 586.00 | 55 586.00 |
BN En cours de production de biens | 159 970.00 | | 159 970.00 | 159 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 515.00 | 9 403.00 | 72 112.00 | 81 515.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 85 489.00 | | 85 489.00 | 85 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 457.00 | 9 403.00 | 384 054.00 | 393 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 023.00 | 243 503.00 | 417 520.00 | 661 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 344 249.00 | 344 249.00 | | 344 249.00 |
DH Report à nouveau | -408 136.00 | -211 327.00 | | -408 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 865.00 | -196 809.00 | | -8 865.00 |
DL TOTAL (I) | -62 837.00 | -53 972.00 | | -62 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 147.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 953.00 | 104 605.00 | | 98 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 769.00 | 191 753.00 | | 236 769.00 |
EA Autres dettes | 94 939.00 | 157 442.00 | | 94 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 357.00 | 503 291.00 | | 480 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 520.00 | 449 319.00 | | 417 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 357.00 | 503 291.00 | | 480 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 677.00 | | | 333 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 111.00 | 267 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 111.00 | 233 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 930.00 | | | 299 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 349.00 | 1 861.00 | 66 111.00 | 298 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 051.00 | 1 861.00 | 66 111.00 | 297 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 953.00 | 98 953.00 | | 98 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 994.00 | 129 994.00 | | 129 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 572.00 | 78 572.00 | | 78 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 939.00 | 94 939.00 | | 94 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VW T.V.A. | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 356.00 | 480 356.00 | | 480 356.00 |