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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 445.00 | 34 741.00 | 3 704.00 | 38 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 085.00 | 160 091.00 | 803 994.00 | 964 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BZ Autres créances | 303 269.00 | | 303 269.00 | 303 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 202 762.00 | | 2 202 762.00 | 2 202 762.00 |
CF Disponibilités | 223 826.00 | | 223 826.00 | 223 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 547.00 | | 2 750 547.00 | 2 750 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 633.00 | 160 091.00 | 3 554 542.00 | 3 714 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 258 281.00 | | | 258 281.00 |
CU Autres participations | 800 640.00 | 350.00 | 800 290.00 | 800 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DG Autres réserves | 1 345 796.00 | | | 1 345 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 714.00 | | | 2 407 714.00 |
DP Provisions pour risques | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 875.00 | | | 504 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 600.00 | | | 568 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 887.00 | | | 1 140 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 542.00 | | | 3 554 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 887.00 | | | 1 140 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 200.00 | | | 279 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 980.00 | | | 277 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 025.00 | | | 278 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 479.00 | | | 444 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 466.00 | | | 400 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 379.00 | | | 1 310 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 293.00 | 964 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 293.00 | 38 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 739.00 | | | 384 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 640.00 | | | 800 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 081.00 | 23 972.00 | 68 313.00 | 79 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 081.00 | 23 972.00 | 68 313.00 | 79 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 660.00 | 5 940.00 | 15 660.00 | 15 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 480.00 | | 2 130.00 | 127 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 140.00 | 5 940.00 | 17 790.00 | 143 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 940.00 | 17 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VC Groupe et associés | 269 175.00 | | | 269 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 875.00 | 504 875.00 | | 504 875.00 |
VI Groupe et associés | 568 600.00 | 568 600.00 | | 568 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 957.00 | 65 676.00 | 258 281.00 | 323 957.00 |
VW T.V.A. | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 887.00 | 1 140 887.00 | | 1 140 887.00 |