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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 315.00 | 162 152.00 | 79 163.00 | 241 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 527.00 | 169 505.00 | 161 022.00 | 330 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 088.00 | | 759 088.00 | 759 088.00 |
BZ Autres créances | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CF Disponibilités | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 380.00 | | 810 380.00 | 810 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 907.00 | 169 505.00 | 971 402.00 | 1 140 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 131 212.00 | 127 336.00 | | 131 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 559.00 | 3 876.00 | | 26 559.00 |
DL TOTAL (I) | 191 432.00 | 164 872.00 | | 191 432.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 245 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 911.00 | 29 392.00 | | 280 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 602.00 | 152 741.00 | | 25 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 126.00 | 76 674.00 | | 103 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 159.00 | 385 586.00 | | 367 159.00 |
EA Autres dettes | 3 172.00 | 12 908.00 | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 970.00 | 909 718.00 | | 779 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 402.00 | 1 074 591.00 | | 971 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 970.00 | 902 302.00 | | 534 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 911.00 | 158.00 | | 35 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 770.00 | | 1 125 770.00 | 1 125 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 770.00 | | 1 125 770.00 | 1 125 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 556.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 000.00 | 523.00 | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 774.00 | 1 258.00 | | 29 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 774.00 | 1 258.00 | | 29 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 774.00 | -258.00 | | -29 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 714.00 | | 8 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 346.00 | 1 111 643.00 | | 1 231 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 787.00 | 1 107 767.00 | | 1 204 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 559.00 | 3 876.00 | | 26 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 521.00 | | 6.00 | 330 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 353.00 | | | 82 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 315.00 | | | 241 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 853.00 | | 6.00 | 6 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 445.00 | 13 060.00 | | 156 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 092.00 | 13 060.00 | | 149 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 126.00 | 103 126.00 | | 103 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
UX Autres créances clients | 759 088.00 | 759 088.00 | | 759 088.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 000.00 | | 122 500.00 | 245 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VP Divers | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 085.00 | 135 085.00 | | 135 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 042.00 | 802 183.00 | 6 859.00 | 809 042.00 |
VW T.V.A. | 141 336.00 | 141 336.00 | | 141 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 970.00 | 534 970.00 | 122 500.00 | 779 970.00 |