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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
AP Constructions | 239 623.00 | 239 623.00 | | 239 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 911.00 | 9 980.00 | 4 931.00 | 14 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 758.00 | 253 791.00 | 30 967.00 | 284 758.00 |
BT Marchandises | 190 300.00 | | 190 300.00 | 190 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BZ Autres créances | 266 074.00 | | 266 074.00 | 266 074.00 |
CF Disponibilités | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 392.00 | | 531 392.00 | 531 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 150.00 | 253 791.00 | 562 359.00 | 816 150.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 364.00 | | | 289 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 131.00 | | | -130 131.00 |
DL TOTAL (I) | 201 157.00 | | | 201 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 247.00 | | | 142 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 458.00 | | | 105 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 202.00 | | | 361 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 359.00 | | | 562 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 202.00 | | | 361 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 247.00 | | | 142 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 002.00 | | 441 002.00 | 441 002.00 |
FG Production vendue services | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 486.00 | | 456 486.00 | 456 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | | | 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 618.00 | | | 110 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 762.00 | | | -94 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 136.00 | | | 474 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 267.00 | | | 604 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 131.00 | | | -130 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 813.00 | | 270 033.00 | 474 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 089.00 | 21 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 089.00 | 284 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 000.00 | 4 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 258 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 4 938.00 | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 341.00 | | 248 790.00 | 24 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 472.00 | | 16 305.00 | 345 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 664.00 | 247 001.00 | 10 875.00 | 17 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 664.00 | 246 411.00 | 10 875.00 | 17 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 458.00 | 105 458.00 | | 105 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
UX Autres créances clients | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | | | 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 989.00 | | | 989.00 |
VB T. V. A. | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 247.00 | 142 247.00 | | 142 247.00 |
VI Groupe et associés | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 494.00 | | | 238 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 207.00 | 324 207.00 | | 324 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 202.00 | 361 202.00 | | 361 202.00 |