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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AP Constructions | 340 810.00 | 340 810.00 | | 340 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 034.00 | 40 398.00 | 82 636.00 | 123 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 003.00 | 381 207.00 | 98 795.00 | 480 003.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 138 147.00 | | 138 147.00 | 138 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 682.00 | | 141 682.00 | 141 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 685.00 | 381 207.00 | 240 478.00 | 621 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
DH Report à nouveau | 4 622.00 | 37 734.00 | | 4 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 749.00 | -33 111.00 | | -8 749.00 |
DL TOTAL (I) | 83 763.00 | 92 512.00 | | 83 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 805.00 | 88 026.00 | | 70 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 486.00 | 16 295.00 | | 24 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 5 057.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 822.00 | 1 980.00 | | 11 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 714.00 | 111 357.00 | | 156 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 478.00 | 203 869.00 | | 240 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 709.00 | 26 406.00 | 18 907.00 | 373 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 709.00 | 26 406.00 | 18 907.00 | 373 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 714.00 | 156 714.00 | | 156 714.00 |