| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 944.00 | 1 845.00 | 2 789.00 |
AH Fonds commercial | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 682.00 | 116 958.00 | 28 723.00 | 145 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 941.00 | 47 422.00 | 3 520.00 | 50 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 439.00 | 165 324.00 | 48 115.00 | 213 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 788.00 | | 121 788.00 | 121 788.00 |
BZ Autres créances | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
CF Disponibilités | 131 505.00 | | 131 505.00 | 131 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 208.00 | | 341 208.00 | 341 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 647.00 | 165 324.00 | 389 323.00 | 554 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 287.00 | 155 827.00 | | 156 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 554.00 | 460.00 | | 54 554.00 |
DL TOTAL (I) | 219 642.00 | 165 087.00 | | 219 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 205.00 | 2 500.00 | | 16 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 021.00 | 30 350.00 | | 76 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 342.00 | 34 883.00 | | 27 342.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 13.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 681.00 | 117 746.00 | | 169 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 323.00 | 282 833.00 | | 389 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 651.00 | 117 746.00 | | 122 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 494 084.00 | | 494 084.00 | 494 084.00 |
FG Production vendue services | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 328.00 | | 497 328.00 | 497 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 019.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 523.00 | 13 994.00 | | 18 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 50.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 50.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -50.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 000.00 | 325 523.00 | | 501 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 446.00 | 325 063.00 | | 446 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 554.00 | 460.00 | | 54 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 559.00 | 13 529.00 | | 23 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 763.00 | | 23 335.00 | 194 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 659.00 | 213 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 659.00 | 196 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 076.00 | | 23 206.00 | 178 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 822.00 | | 129.00 | 13 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 964.00 | 5 019.00 | 4 659.00 | 164 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 518.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 538.00 | 4 501.00 | 4 659.00 | 164 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 121 788.00 | 121 788.00 | | 121 788.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VC Groupe et associés | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 2 970.00 | 47 030.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 345.00 | 201 203.00 | 5 142.00 | 206 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 681.00 | 122 651.00 | 47 030.00 | 169 681.00 |