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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AN Terrains | 15 206.00 | 10 694.00 | 4 512.00 | 15 206.00 |
AP Constructions | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 980.00 | 112 319.00 | 30 660.00 | 142 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 520.00 | 146 029.00 | 30 490.00 | 176 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 768.00 | 301 099.00 | 74 668.00 | 375 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BT Marchandises | 107 662.00 | | 107 662.00 | 107 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 676.00 | 1 550.00 | 219 125.00 | 220 676.00 |
BZ Autres créances | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 149.00 | 1 550.00 | 335 599.00 | 337 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 917.00 | 302 649.00 | 410 267.00 | 712 917.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 960.00 | | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 437.00 | | | -3 437.00 |
DL TOTAL (I) | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 410.00 | | | 165 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 228.00 | | | 127 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 425.00 | | | 367 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 267.00 | | | 410 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 070.00 | | | 341 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 952.00 | | | 122 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 440.00 | | 844 440.00 | 844 440.00 |
FG Production vendue services | 211 934.00 | | 211 934.00 | 211 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 375.00 | | 1 056 375.00 | 1 056 375.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 447.00 | | | 1 059 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 885.00 | | | 1 062 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 437.00 | | | -3 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 584.00 | | 13 589.00 | 369 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 405.00 | 375 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 405.00 | 368 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 102.00 | | 13 587.00 | 362 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | 1.00 | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 066.00 | 15 437.00 | 7 405.00 | 293 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 93.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 147.00 | 15 344.00 | 7 405.00 | 292 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 228.00 | 127 228.00 | | 127 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
UX Autres créances clients | 205 933.00 | 205 933.00 | | 205 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 952.00 | 122 952.00 | | 122 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 458.00 | 16 103.00 | 26 354.00 | 42 458.00 |
VI Groupe et associés | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 787.00 | 225 681.00 | 5 105.00 | 230 787.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 425.00 | 341 070.00 | 26 354.00 | 367 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
ST Autres comptes | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
YT Sous‐traitance | 118 417.00 | | | 118 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 510.00 | | | 175 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 701.00 | | | 143 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 141.00 | | | 251 141.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |