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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844 420.00 | 841 850.00 | 2 570.00 | 844 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AP Constructions | 80 755.00 | 48 411.00 | 32 345.00 | 80 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 465.00 | 6 098.00 | 1 367.00 | 7 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 527.00 | 380 937.00 | 227 590.00 | 608 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 465.00 | 1 277 296.00 | 384 169.00 | 1 661 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BT Marchandises | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 524.00 | | 252 524.00 | 252 524.00 |
BZ Autres créances | 88 368.00 | | 88 368.00 | 88 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 156 953.00 | | 156 953.00 | 156 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 210.00 | | 593 210.00 | 593 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 676.00 | 1 277 296.00 | 977 379.00 | 2 254 676.00 |
CU Autres participations | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 447 349.00 | | | 447 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 582.00 | | | -32 582.00 |
DL TOTAL (I) | 634 767.00 | | | 634 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 879.00 | | | 64 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
EA Autres dettes | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 613.00 | | | 342 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 379.00 | | | 977 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 661.00 | | | 300 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 487.00 | | 136 115.00 | 1 565 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 137.00 | 1 661 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 137.00 | 696 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 920.00 | | 71 340.00 | 840 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 163.00 | | 54 722.00 | 682 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 404.00 | | 10 054.00 | 42 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 354.00 | 100 786.00 | 25 843.00 | 1 202 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 206.00 | 1 644.00 | | 840 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 147.00 | 99 142.00 | 25 843.00 | 362 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
UX Autres créances clients | 252 524.00 | 252 524.00 | | 252 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 879.00 | 22 928.00 | 41 951.00 | 64 879.00 |
VI Groupe et associés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 064.00 | 369 291.00 | 13 773.00 | 383 064.00 |
VW T.V.A. | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 613.00 | 300 661.00 | 41 951.00 | 342 613.00 |