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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 899.00 | 4 864.00 | 3 035.00 | 7 899.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 11 020.00 | 10 601.00 | 419.00 | 11 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 783.00 | 688 994.00 | 162 789.00 | 851 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 978.00 | 322 447.00 | 89 532.00 | 411 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 074.00 | 1 026 907.00 | 425 168.00 | 1 452 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BT Marchandises | 359 924.00 | 192 456.00 | 167 468.00 | 359 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 394.00 | 39 960.00 | 182 434.00 | 222 394.00 |
BZ Autres créances | 100 012.00 | | 100 012.00 | 100 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 410 369.00 | | 410 369.00 | 410 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 958.00 | 232 416.00 | 910 542.00 | 1 142 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 032.00 | 1 259 322.00 | 1 335 710.00 | 2 595 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 217 385.00 | 163 263.00 | | 217 385.00 |
DH Report à nouveau | 308 737.00 | 308 737.00 | | 308 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 753.00 | 204 121.00 | | 306 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 167.00 | 2 767.00 | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 918 888.00 | 762 735.00 | | 918 888.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 570.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 685.00 | 99 665.00 | | 61 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 678.00 | 209 194.00 | | 41 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 411.00 | 199 053.00 | | 229 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 318.00 | 80 802.00 | | 79 318.00 |
EA Autres dettes | 4 730.00 | 3 314.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 822.00 | 593 028.00 | | 416 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 710.00 | 1 372 333.00 | | 1 335 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 114.00 | 531 343.00 | | 391 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 004.00 | | 88 206.00 | 1 416 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 131.00 | | 3 218.00 | 157 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 129.00 | | 84 988.00 | 1 243 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 066.00 | 130 019.00 | 46 178.00 | 943 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | 183.00 | | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 384.00 | 129 836.00 | 46 178.00 | 938 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 827.00 | 41 899.00 | 51 270.00 | 201 827.00 |
6T Sur comptes clients | 39 294.00 | 762.00 | 97.00 | 39 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 121.00 | 42 661.00 | 51 366.00 | 241 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 691.00 | 42 661.00 | 67 936.00 | 257 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 661.00 | 67 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 411.00 | 229 411.00 | | 229 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
UX Autres créances clients | 174 451.00 | 174 451.00 | | 174 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 943.00 | | 47 943.00 | 47 943.00 |
VB T. V. A. | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VC Groupe et associés | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 685.00 | 35 977.00 | 25 708.00 | 61 685.00 |
VI Groupe et associés | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 126.00 | 278 459.00 | 53 667.00 | 332 126.00 |
VW T.V.A. | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 822.00 | 391 114.00 | 25 708.00 | 416 822.00 |