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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 206.00 | 53 570.00 | 61 636.00 | 115 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 999.00 | 64 363.00 | 61 636.00 | 125 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 404.00 | | 455 404.00 | 455 404.00 |
BZ Autres créances | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CF Disponibilités | 136 512.00 | | 136 512.00 | 136 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 415.00 | | 603 415.00 | 603 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 414.00 | 64 363.00 | 665 052.00 | 729 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DG Autres réserves | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
DH Report à nouveau | -250 107.00 | | | -250 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 583.00 | | | 192 583.00 |
DL TOTAL (I) | 239 104.00 | | | 239 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 553.00 | | | 168 553.00 |
EA Autres dettes | 141 620.00 | | | 141 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 948.00 | | | 425 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 052.00 | | | 665 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 988.00 | | | 336 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 044.00 | 41 826.00 | 937 870.00 | 896 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 044.00 | 41 826.00 | 937 870.00 | 896 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 655.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 024.00 | | | 940 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 441.00 | | | 747 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 583.00 | | | 192 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 493.00 | | 72 078.00 | 47 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 943.00 | | 72 078.00 | 36 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 280.00 | 11 655.00 | | 46 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 730.00 | 11 655.00 | | 35 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 620.00 | 52 660.00 | 88 960.00 | 141 620.00 |
UX Autres créances clients | 455 404.00 | 455 404.00 | | 455 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VI Groupe et associés | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 903.00 | 466 903.00 | | 466 903.00 |
VW T.V.A. | 100 967.00 | 100 967.00 | | 100 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 948.00 | 336 988.00 | 88 960.00 | 425 948.00 |