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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 305.00 | 17 237.00 | 10 068.00 | 27 305.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 32 798.00 | 12 827.00 | 19 972.00 | 32 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 011.00 | 24 084.00 | 11 927.00 | 36 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 668.00 | 186 089.00 | 78 579.00 | 264 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 627.00 | 270 237.00 | 261 391.00 | 531 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 175.00 | | 209 175.00 | 209 175.00 |
BT Marchandises | 415 107.00 | 52 512.00 | 362 595.00 | 415 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 139.00 | 29 583.00 | 2 078 556.00 | 2 108 139.00 |
BZ Autres créances | 182 944.00 | 20 000.00 | 162 944.00 | 182 944.00 |
CF Disponibilités | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 309.00 | 102 095.00 | 2 925 213.00 | 3 027 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 936.00 | 372 332.00 | 3 186 604.00 | 3 558 936.00 |
CU Autres participations | 93 750.00 | 30 000.00 | 63 750.00 | 93 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 63 372.00 | 22 347.00 | | 63 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 442.00 | 341 025.00 | | 309 442.00 |
DL TOTAL (I) | 684 212.00 | 674 769.00 | | 684 212.00 |
DP Provisions pour risques | 149 091.00 | 108 248.00 | | 149 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 091.00 | 108 248.00 | | 149 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 943.00 | 128 761.00 | | 83 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 166.00 | 181 478.00 | | 263 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 687.00 | 839 612.00 | | 1 179 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 094.00 | 553 582.00 | | 684 094.00 |
EA Autres dettes | 68 664.00 | 45 127.00 | | 68 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 746.00 | 70 093.00 | | 73 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 301.00 | 1 818 654.00 | | 2 353 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 604.00 | 2 601 671.00 | | 3 186 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 496 313.00 | | 6 496 313.00 | 6 496 313.00 |
FG Production vendue services | 1 992 865.00 | | 1 992 865.00 | 1 992 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 489 178.00 | | 8 489 178.00 | 8 489 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 834 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 910 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 091.00 | |
GE Autres charges | | | 21 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 425 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 233.00 | 15 985.00 | | 19 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 446.00 | 10 495.00 | | 38 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 679.00 | 26 480.00 | | 57 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 801.00 | 34 889.00 | | 32 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 246.00 | 34 889.00 | | 33 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 433.00 | -8 409.00 | | 24 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 001.00 | 122 798.00 | | 266 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 067 428.00 | 6 681 379.00 | | 9 067 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 757 985.00 | 6 340 354.00 | | 8 757 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 442.00 | 341 025.00 | | 309 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 174.00 | | 103 173.00 | 648 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 720.00 | 531 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 026.00 | 47 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 694.00 | 361 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 989.00 | | 6 922.00 | 41 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 747.00 | | 75 001.00 | 504 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 438.00 | | 21 250.00 | 101 438.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 867.00 | 47 645.00 | 219 275.00 | 411 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 726.00 | 6 537.00 | 1 026.00 | 11 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 141.00 | 41 108.00 | 218 249.00 | 400 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 248.00 | 149 091.00 | 108 248.00 | 108 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 252.00 | 52 512.00 | 131 252.00 | 131 252.00 |
6T Sur comptes clients | 21 358.00 | 29 040.00 | 814.00 | 21 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 609.00 | 111 552.00 | 132 066.00 | 152 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 857.00 | 260 643.00 | 240 314.00 | 260 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 643.00 | 240 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 687.00 | 1 179 687.00 | | 1 179 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 882.00 | 118 882.00 | | 118 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 014.00 | 131 014.00 | | 131 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 894.00 | 94 894.00 | | 94 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 074.00 | | | 2 056 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
VB T. V. A. | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
VC Groupe et associés | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 200.00 | 44 915.00 | 26 285.00 | 71 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 293.00 | | | 124 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 090.00 | 2 321 792.00 | 16 298.00 | 2 338 090.00 |
VW T.V.A. | 266 870.00 | 266 870.00 | | 266 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 135.00 | 2 063 850.00 | 26 285.00 | 2 090 135.00 |