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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 876.00 | 8 388.00 | 18 488.00 | 26 876.00 |
040 Immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 344.00 | 8 388.00 | 18 956.00 | 27 344.00 |
060 Stock marchandises | 69 010.00 | | 69 010.00 | 69 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
072 Créances – Autres | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
084 Disponibilités | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 762.00 | | 138 762.00 | 138 762.00 |
110 Total général Actif | 166 106.00 | 8 388.00 | 157 718.00 | 166 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 628.00 | 297 689.00 | | 267 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 17 604.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 071.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 630.00 | 317 364.00 | | 277 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 319.00 | 201 717.00 | | 186 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 660.00 | -8 167.00 | | -21 660.00 |
242 Autres charges externes. | 75 427.00 | 66 881.00 | | 75 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | 4 415.00 | | 1 904.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 840.00 | | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 539.00 | 18 243.00 | | 49 539.00 |
252 Charges sociales | 18 227.00 | 3 235.00 | | 18 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 007.00 | 1 666.00 | | 2 007.00 |
262 Autres charges | | 840.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 311 764.00 | 288 829.00 | | 311 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 134.00 | 28 535.00 | | -34 134.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 421.00 | 28 535.00 | | -34 421.00 |