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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
AH Fonds commercial | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
AN Terrains | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 596.00 | 12 404.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 091.00 | 97 250.00 | 842.00 | 98 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 634.00 | 162 607.00 | 43 027.00 | 205 634.00 |
BF Prêts | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 678.00 | 289 181.00 | 116 497.00 | 405 678.00 |
BT Marchandises | 67 636.00 | | 67 636.00 | 67 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 522.00 | 988.00 | 105 535.00 | 106 522.00 |
BZ Autres créances | 127 843.00 | | 127 843.00 | 127 843.00 |
CF Disponibilités | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 409.00 | 988.00 | 314 421.00 | 315 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 087.00 | 290 168.00 | 430 919.00 | 721 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 677.00 | 61 933.00 | | 87 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127.00 | 25 744.00 | | -1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 94 934.00 | 96 061.00 | | 94 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 7 920.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 747.00 | 260 209.00 | | 298 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 098.00 | 33 895.00 | | 26 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 985.00 | 313 024.00 | | 335 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 919.00 | 409 085.00 | | 430 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 985.00 | 313 024.00 | | 335 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 7 920.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 381.00 | | 438 381.00 | 438 381.00 |
FD Production vendue biens | -38 499.00 | | -38 499.00 | -38 499.00 |
FG Production vendue services | 237 427.00 | | 237 427.00 | 237 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 308.00 | | 637 308.00 | 637 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 883.00 | |
FQ Autres produits | | | -22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 864.00 | 7 709.00 | | -7 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 264.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 264.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | 7 403.00 | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 856.00 | 763 965.00 | | 631 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 983.00 | 738 222.00 | | 632 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 127.00 | 25 744.00 | | -1 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 644.00 | | 2 704.00 | 404 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 23 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 405 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 978.00 | | 2 704.00 | 329 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 238.00 | 11 942.00 | | 277 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 383.00 | 1 389.00 | | 11 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 856.00 | 10 553.00 | | 265 856.00 |