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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 102 397.00 | 6 888.00 | 95 509.00 | 102 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 397.00 | 6 888.00 | 95 509.00 | 102 397.00 |
BZ Autres créances | 60 754 075.00 | | 60 754 075.00 | 60 754 075.00 |
CF Disponibilités | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 780 554.00 | | 60 780 554.00 | 60 780 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 882 951.00 | 6 888.00 | 60 876 063.00 | 60 882 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 584 043.00 | 49 584 043.00 | | 49 584 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720 412.00 | 13 720 412.00 | | 13 720 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 167 114.00 | 2 167 114.00 | | 2 167 114.00 |
DH Report à nouveau | -4 589 348.00 | -4 979 480.00 | | -4 589 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 555.00 | 390 132.00 | | -8 555.00 |
DL TOTAL (I) | 60 873 665.00 | 60 882 220.00 | | 60 873 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 5 587.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398.00 | 5 587.00 | | 2 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 876 063.00 | 60 887 807.00 | | 60 876 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 399 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 399 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 601.00 | 14 456.00 | | 13 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 601.00 | 14 456.00 | | 13 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 601.00 | 384 544.00 | | -13 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 283.00 | 404 589.00 | | 9 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 838.00 | 14 456.00 | | 17 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 555.00 | 390 132.00 | | -8 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UP Prêts | 102 397.00 | 49 973.00 | 52 424.00 | 102 397.00 |
VC Groupe et associés | 60 754 075.00 | 60 754 075.00 | | 60 754 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 856 472.00 | 60 804 048.00 | 52 424.00 | 60 856 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |